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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 496.00 | 15 296.00 | 199.00 | 15 496.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 9 341.00 | 2 786.00 | 6 555.00 | 9 341.00 |
AP Constructions | 27 247.00 | 7 949.00 | 19 298.00 | 27 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 905.00 | 273 661.00 | 125 244.00 | 398 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 355.00 | 75 517.00 | 105 838.00 | 181 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 990.00 | | 14 990.00 | 14 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 336.00 | 375 210.00 | 322 125.00 | 697 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 435.00 | | 62 435.00 | 62 435.00 |
BN En cours de production de biens | 60 911.00 | | 60 911.00 | 60 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 870.00 | | 38 870.00 | 38 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 383 419.00 | 2 400.00 | 1 381 019.00 | 1 383 419.00 |
BZ Autres créances | 775 354.00 | | 775 354.00 | 775 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CF Disponibilités | 38 449.00 | | 38 449.00 | 38 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 592.00 | | 12 592.00 | 12 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 372 209.00 | 2 400.00 | 2 369 808.00 | 2 372 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 069 545.00 | 377 610.00 | 2 691 934.00 | 3 069 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 500.00 | 302 500.00 | | 302 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 316 150.00 | 316 150.00 | | 316 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 250.00 | 30 250.00 | | 30 250.00 |
DG Autres réserves | 335 910.00 | 255 587.00 | | 335 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 584.00 | 80 323.00 | | 25 584.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 395.00 | 984 811.00 | | 1 010 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 172.00 | 795 715.00 | | 584 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 276.00 | 110 344.00 | | 138 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 647.00 | 366 009.00 | | 466 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 704.00 | 411 876.00 | | 364 704.00 |
EA Autres dettes | 127 601.00 | 32 368.00 | | 127 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 681 538.00 | 1 716 451.00 | | 1 681 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 691 934.00 | 2 701 262.00 | | 2 691 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 544 582.00 | 1 534 962.00 | | 1 544 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 375 086.00 | 542 115.00 | | 375 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 615 433.00 | 71 529.00 | 1 686 962.00 | 1 615 433.00 |
FG Production vendue services | 1 611 455.00 | | 1 611 455.00 | 1 611 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 226 888.00 | 71 529.00 | 3 298 418.00 | 3 226 888.00 |
FM Production stockée | | | -102 059.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 233.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 282 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 647 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 286 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 918 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 400.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 253 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 894.00 | 16 293.00 | | 78 894.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 3 491.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 860.00 | 3 000.00 | | 1 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 864.00 | 6 491.00 | | 1 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 671.00 | 899.00 | | 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 822.00 | 22.00 | | 1 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 493.00 | 921.00 | | 2 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -629.00 | 5 569.00 | | -629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | -933.00 | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 295 118.00 | 4 131 054.00 | | 3 295 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 269 533.00 | 4 050 731.00 | | 3 269 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 584.00 | 80 323.00 | | 25 584.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 911.00 | 56 163.00 | | 10 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 291.00 | | 159 906.00 | 539 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 697 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 616 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 296.00 | | 200.00 | 15 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510 345.00 | | 108 366.00 | 510 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 074.00 | 41 174.00 | 38.00 | 334 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 296.00 | 1.00 | | 15 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 778.00 | 41 173.00 | 38.00 | 318 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 400.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 648.00 | 466 648.00 | | 466 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 011.00 | 127 011.00 | | 127 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 633.00 | 80 633.00 | | 80 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 601.00 | 127 601.00 | | 127 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 990.00 | | | 14 990.00 |
UX Autres créances clients | 1 380 539.00 | | | 1 380 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 471.00 | | | 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
VB T. V. A. | 23 469.00 | | | 23 469.00 |
VC Groupe et associés | 553 573.00 | | | 553 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375 087.00 | 375 087.00 | | 375 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 085.00 | 72 129.00 | 136 956.00 | 209 085.00 |
VI Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 419.00 | | | 84 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 211.00 | 17 211.00 | | 17 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 841.00 | | | 197 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 593.00 | | | 12 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 186 356.00 | 2 171 366.00 | 14 990.00 | 2 186 356.00 |
VW T.V.A. | 139 849.00 | 139 849.00 | | 139 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 543 262.00 | 1 406 306.00 | 136 956.00 | 1 543 262.00 |