| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 505.00 | 11 000.00 | 18 504.00 | 29 505.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 278.00 | 16 250.00 | 1 027.00 | 17 278.00 |
AH Fonds commercial | 467 917.00 | 51 300.00 | 416 617.00 | 467 917.00 |
AN Terrains | 9 341.00 | 4 866.00 | 4 474.00 | 9 341.00 |
AP Constructions | 32 683.00 | 15 541.00 | 17 142.00 | 32 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516 609.00 | 314 769.00 | 201 839.00 | 516 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 234.00 | 80 670.00 | 87 564.00 | 168 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 200.00 | | 36 200.00 | 36 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 277 769.00 | 494 399.00 | 783 369.00 | 1 277 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 583.00 | | 78 583.00 | 78 583.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 659 193.00 | 21 624.00 | 1 637 569.00 | 1 659 193.00 |
BZ Autres créances | 750 449.00 | | 750 449.00 | 750 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CF Disponibilités | 69 825.00 | | 69 825.00 | 69 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 973.00 | | 14 973.00 | 14 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 573 200.00 | 21 624.00 | 2 551 576.00 | 2 573 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 850 969.00 | 516 023.00 | 3 334 946.00 | 3 850 969.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 500.00 | 302 500.00 | | 302 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 316 150.00 | 316 150.00 | | 316 150.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 162 645.00 | | | 162 645.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 250.00 | 30 250.00 | | 30 250.00 |
DG Autres réserves | 181 270.00 | 361 495.00 | | 181 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -311 618.00 | -180 224.00 | | -311 618.00 |
DL TOTAL (I) | 681 197.00 | 830 171.00 | | 681 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 400 033.00 | 1 294 381.00 | | 1 400 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 376 723.00 | 240 917.00 | | 376 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 635.00 | 586 520.00 | | 249 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 626 957.00 | 357 326.00 | | 626 957.00 |
EA Autres dettes | 261.00 | 2 731.00 | | 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 133.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 653 748.00 | 2 493 146.00 | | 2 653 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 334 946.00 | 3 323 318.00 | | 3 334 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 183 501.00 | 1 930 711.00 | | 2 183 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 566 191.00 | 627 006.00 | | 566 191.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 907 266.00 | | 907 266.00 | 907 266.00 |
FG Production vendue services | 3 439 966.00 | | 3 439 966.00 | 3 439 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 347 233.00 | | 4 347 233.00 | 4 347 233.00 |
FM Production stockée | | | -221 630.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 211 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 669 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 604 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 436 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 547 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 423 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -212 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -242 512.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 886.00 | 21 686.00 | | 83 886.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | 36.00 | | 38.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 410.00 | 22.00 | | 2 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 426.00 | 18 000.00 | | 31 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 837.00 | 18 022.00 | | 33 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 883.00 | 2 498.00 | | 28 883.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 760.00 | 17 866.00 | | 22 760.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 300.00 | 278.00 | | 51 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 943.00 | 20 643.00 | | 102 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 106.00 | -2 620.00 | | -69 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 252 133.00 | 3 269 471.00 | | 4 252 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 563 752.00 | 3 449 696.00 | | 4 563 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -311 618.00 | -180 224.00 | | -311 618.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 658.00 | | | 16 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 178 707.00 | | 195 653.00 | 1 178 707.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 505.00 | | | 29 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 340.00 | 36 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 591.00 | 1 277 769.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 485 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 251.00 | 726 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485 196.00 | | | 485 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 766.00 | | 186 353.00 | 635 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 240.00 | | 9 300.00 | 28 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 599.00 | 153 291.00 | 72 491.00 | 413 599.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 149.00 | 8 852.00 | | 2 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 617.00 | 51 934.00 | | 15 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 833.00 | 92 505.00 | 72 491.00 | 395 833.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 51 300.00 | | |
6T Sur comptes clients | 21 624.00 | | | 21 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 624.00 | 51 300.00 | | 21 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 624.00 | 51 300.00 | | 21 624.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 300.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 636.00 | 249 636.00 | | 249 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 477.00 | 157 477.00 | | 157 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 961.00 | 121 961.00 | | 121 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 200.00 | | 36 200.00 | 36 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 633 245.00 | 1 633 245.00 | | 1 633 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 949.00 | 25 949.00 | | 25 949.00 |
VB T. V. A. | 12 575.00 | 12 575.00 | | 12 575.00 |
VC Groupe et associés | 333 841.00 | 333 841.00 | | 333 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 566 191.00 | 566 191.00 | | 566 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 833 843.00 | 400 889.00 | 389 984.00 | 833 843.00 |
VI Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 420.00 | | | 102 420.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 900.00 | 91 607.00 | 37 293.00 | 128 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401 436.00 | 401 436.00 | | 401 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 973.00 | 14 973.00 | | 14 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 460 816.00 | 2 424 616.00 | 36 200.00 | 2 460 816.00 |
VW T.V.A. | 218 619.00 | 218 619.00 | | 218 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 277 026.00 | 1 806 779.00 | 427 277.00 | 2 277 026.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |