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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 333.00 | 157 084.00 | 37 249.00 | 194 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 771 349.00 | 581 293.00 | 190 056.00 | 771 349.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 388.00 | | 14 388.00 | 14 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 953.00 | | 51 953.00 | 51 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 278 818.00 | 739 577.00 | 539 241.00 | 1 278 818.00 |
BT Marchandises | 207 983.00 | | 207 983.00 | 207 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 886.00 | 1 290.00 | 1 596.00 | 2 886.00 |
BZ Autres créances | 84 223.00 | | 84 223.00 | 84 223.00 |
CF Disponibilités | 14 332.00 | | 14 332.00 | 14 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 225.00 | 1 290.00 | 311 935.00 | 313 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 043.00 | 740 867.00 | 851 176.00 | 1 592 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 223 336.00 | | | 223 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 464.00 | | | 174 464.00 |
DL TOTAL (I) | 414 569.00 | | | 414 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 648.00 | | | 12 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 598.00 | | | 200 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 789.00 | | | 180 789.00 |
EA Autres dettes | 41 545.00 | | | 41 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 606.00 | | | 436 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 176.00 | | | 851 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 606.00 | | | 436 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 684 629.00 | | 3 684 629.00 | 3 684 629.00 |
FG Production vendue services | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 685 103.00 | | 3 685 103.00 | 3 685 103.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 134 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 824 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 773 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 290.00 | |
GE Autres charges | | | 2 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 584 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 167.00 | | | 167.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 016.00 | | | 17 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 016.00 | | | 17 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 919.00 | | | 12 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 656.00 | | | 78 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 842 012.00 | | | 3 842 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 667 548.00 | | | 3 667 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 464.00 | | | 174 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 199 437.00 | | 79 381.00 | 1 199 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 278 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 980 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 118.00 | | | 245 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900 689.00 | | 79 381.00 | 900 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 630.00 | | | 53 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713 310.00 | 26 267.00 | | 713 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 110.00 | 26 267.00 | | 712 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 270.00 | 1 290.00 | 2 270.00 | 2 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 270.00 | 1 290.00 | 2 270.00 | 2 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 270.00 | 1 290.00 | 2 270.00 | 2 270.00 |
UG ‐ Financières | | 1 290.00 | 2 270.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 598.00 | 200 598.00 | | 200 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 534.00 | 60 534.00 | | 60 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 290.00 | 80 290.00 | | 80 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 545.00 | 41 545.00 | | 41 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 953.00 | | | 51 953.00 |
UX Autres créances clients | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
VB T. V. A. | 9 196.00 | | | 9 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VI Groupe et associés | 12 648.00 | 12 648.00 | | 12 648.00 |
VP Divers | 16 898.00 | | | 16 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 262.00 | 16 262.00 | | 16 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 129.00 | | | 58 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 862.00 | 90 910.00 | 51 953.00 | 142 862.00 |
VW T.V.A. | 23 704.00 | 23 704.00 | | 23 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 606.00 | 436 606.00 | | 436 606.00 |