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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 847.00 | 204 510.00 | 47 337.00 | 251 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 830 696.00 | 669 995.00 | 160 701.00 | 830 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 752.00 | | 47 752.00 | 47 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 377 092.00 | 875 705.00 | 501 387.00 | 1 377 092.00 |
BT Marchandises | 251 200.00 | | 251 200.00 | 251 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 952.00 | 790.00 | 1 161.00 | 1 952.00 |
BZ Autres créances | 101 633.00 | | 101 633.00 | 101 633.00 |
CF Disponibilités | 37 874.00 | | 37 874.00 | 37 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 056.00 | 790.00 | 395 265.00 | 396 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 148.00 | 876 495.00 | 896 652.00 | 1 773 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 391 212.00 | 403 511.00 | | 391 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 222.00 | 67 700.00 | | -7 222.00 |
DL TOTAL (I) | 400 759.00 | 487 981.00 | | 400 759.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 462.00 | 298 509.00 | | 312 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 468.00 | 122 670.00 | | 102 468.00 |
EA Autres dettes | 30 032.00 | 20 185.00 | | 30 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 893.00 | 442 295.00 | | 445 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 652.00 | 930 277.00 | | 896 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 081 963.00 | | 3 081 963.00 | 3 081 963.00 |
FG Production vendue services | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 083 046.00 | | 3 083 046.00 | 3 083 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 083 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 287 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 790.00 | |
GE Autres charges | | | 1 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 062 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 576.00 | 53 030.00 | | 37 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 576.00 | 53 030.00 | | 37 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 431.00 | 13 085.00 | | 16 431.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 431.00 | 13 085.00 | | 66 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 855.00 | 39 945.00 | | -28 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | 19 854.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 121 420.00 | 3 324 992.00 | | 3 121 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 128 642.00 | 3 257 291.00 | | 3 128 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 222.00 | 67 700.00 | | -7 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 369 947.00 | | 11 346.00 | 1 369 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 49 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 200.00 | 1 377 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 082 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 118.00 | | | 245 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 071 198.00 | | 11 346.00 | 1 071 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 630.00 | | | 53 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 828 040.00 | 47 665.00 | | 828 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826 840.00 | 47 665.00 | | 826 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 638.00 | 791.00 | 638.00 | 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 638.00 | 791.00 | 638.00 | 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 638.00 | 50 791.00 | 638.00 | 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 791.00 | 638.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 462.00 | 312 462.00 | | 312 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 539.00 | 26 539.00 | | 26 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 393.00 | 65 393.00 | | 65 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 032.00 | 30 032.00 | | 30 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 753.00 | | 47 753.00 | 47 753.00 |
UX Autres créances clients | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VB T. V. A. | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VC Groupe et associés | 21 204.00 | 21 204.00 | | 21 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VP Divers | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 074.00 | 76 074.00 | | 76 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 735.00 | 106 982.00 | 47 753.00 | 154 735.00 |
VW T.V.A. | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 893.00 | 445 893.00 | | 445 893.00 |