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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 502.00 | 186 400.00 | 54 102.00 | 240 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 830 696.00 | 640 439.00 | 190 256.00 | 830 696.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 952.00 | | 51 952.00 | 51 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 369 946.00 | 828 040.00 | 541 906.00 | 1 369 946.00 |
BT Marchandises | 216 770.00 | | 216 770.00 | 216 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 112.00 | 637.00 | 2 475.00 | 3 112.00 |
BZ Autres créances | 89 934.00 | | 89 934.00 | 89 934.00 |
CF Disponibilités | 77 616.00 | | 77 616.00 | 77 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 008.00 | 637.00 | 388 370.00 | 389 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 954.00 | 828 677.00 | 930 277.00 | 1 758 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 403 511.00 | 367 799.00 | | 403 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 700.00 | 65 712.00 | | 67 700.00 |
DL TOTAL (I) | 487 981.00 | 450 281.00 | | 487 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 930.00 | 18 015.00 | | 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 509.00 | 345 049.00 | | 298 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 670.00 | 124 484.00 | | 122 670.00 |
EA Autres dettes | 20 185.00 | 38 160.00 | | 20 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 295.00 | 525 710.00 | | 442 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 277.00 | 975 992.00 | | 930 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 264 590.00 | | 3 264 590.00 | 3 264 590.00 |
FG Production vendue services | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 265 365.00 | | 3 265 365.00 | 3 265 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 559.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 271 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 399 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 637.00 | |
GE Autres charges | | | 2 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 224 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 030.00 | 28 155.00 | | 53 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 030.00 | 28 155.00 | | 53 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 085.00 | 6 673.00 | | 13 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 085.00 | 6 673.00 | | 13 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 945.00 | 21 481.00 | | 39 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 854.00 | 22 034.00 | | 19 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 324 992.00 | 3 518 010.00 | | 3 324 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 257 291.00 | 3 452 298.00 | | 3 257 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 700.00 | 65 712.00 | | 67 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 352 556.00 | | 21 890.00 | 1 352 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 369 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 071 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 118.00 | | | 245 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 053 808.00 | | 21 890.00 | 1 053 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 630.00 | | | 53 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 782 138.00 | 45 902.00 | | 782 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780 938.00 | 45 902.00 | | 780 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 636.00 | 638.00 | 636.00 | 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 636.00 | 638.00 | 636.00 | 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 636.00 | 638.00 | 636.00 | 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 638.00 | 636.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 510.00 | 298 510.00 | | 298 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 884.00 | 27 884.00 | | 27 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 846.00 | 79 846.00 | | 79 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 185.00 | 20 185.00 | | 20 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 953.00 | | 51 953.00 | 51 953.00 |
UX Autres créances clients | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VB T. V. A. | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VC Groupe et associés | 17 386.00 | 17 386.00 | | 17 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 273.00 | 13 273.00 | | 13 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 140.00 | 71 140.00 | | 71 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 574.00 | 94 621.00 | 51 953.00 | 146 574.00 |
VW T.V.A. | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 295.00 | 442 295.00 | | 442 295.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |