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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 207.00 | 171 057.00 | 55 150.00 | 226 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 823 100.00 | 609 880.00 | 213 220.00 | 823 100.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 952.00 | | 51 952.00 | 51 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 352 556.00 | 782 137.00 | 570 418.00 | 1 352 556.00 |
BT Marchandises | 221 434.00 | | 221 434.00 | 221 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 851.00 | 635.00 | 2 215.00 | 2 851.00 |
BZ Autres créances | 173 036.00 | | 173 036.00 | 173 036.00 |
CF Disponibilités | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 208.00 | 635.00 | 405 573.00 | 406 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 765.00 | 782 773.00 | 975 992.00 | 1 758 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 367 799.00 | 223 336.00 | | 367 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 712.00 | 174 463.00 | | 65 712.00 |
DL TOTAL (I) | 450 281.00 | 414 569.00 | | 450 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 015.00 | 1 026.00 | | 18 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 648.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 049.00 | 200 598.00 | | 345 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 484.00 | 180 789.00 | | 124 484.00 |
EA Autres dettes | 38 160.00 | 41 544.00 | | 38 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 710.00 | 436 606.00 | | 525 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 992.00 | 851 175.00 | | 975 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 487 952.00 | | 3 487 952.00 | 3 487 952.00 |
FG Production vendue services | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 488 136.00 | | 3 488 136.00 | 3 488 136.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 489 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 645 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 635.00 | |
GE Autres charges | | | 2 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 423 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 155.00 | 17 016.00 | | 28 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 155.00 | 17 016.00 | | 28 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 673.00 | 4 096.00 | | 6 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 673.00 | 4 096.00 | | 6 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 481.00 | 12 919.00 | | 21 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 034.00 | 78 656.00 | | 22 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 518 010.00 | 3 842 011.00 | | 3 518 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 452 298.00 | 3 667 548.00 | | 3 452 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 712.00 | 174 463.00 | | 65 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 278 818.00 | | 83 626.00 | 1 278 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 352 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 053 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 118.00 | | | 245 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 980 070.00 | | 83 626.00 | 980 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 630.00 | | | 53 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 577.00 | 42 560.00 | | 739 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 377.00 | 42 560.00 | | 738 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 290.00 | 636.00 | 1 290.00 | 1 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 290.00 | 636.00 | 1 290.00 | 1 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 290.00 | 636.00 | 1 290.00 | 1 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 636.00 | 1 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 050.00 | 345 050.00 | | 345 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 380.00 | 31 380.00 | | 31 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 095.00 | 79 095.00 | | 79 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 161.00 | 38 161.00 | | 38 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 953.00 | | | 51 953.00 |
UX Autres créances clients | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 699.00 | | | 699.00 |
VB T. V. A. | 272.00 | | | 272.00 |
VC Groupe et associés | 93 516.00 | | | 93 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 015.00 | 18 015.00 | | 18 015.00 |
VP Divers | 8 303.00 | | | 8 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 010.00 | 14 010.00 | | 14 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 945.00 | | | 70 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 022.00 | 179 370.00 | 52 652.00 | 232 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 711.00 | 525 711.00 | | 525 711.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |