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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 847.00 | 222 460.00 | 29 387.00 | 251 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 919 628.00 | 701 009.00 | 218 618.00 | 919 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 752.00 | | 47 752.00 | 47 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 466 024.00 | 924 670.00 | 541 354.00 | 1 466 024.00 |
BT Marchandises | 237 465.00 | | 237 465.00 | 237 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 055.00 | 1 148.00 | 906.00 | 2 055.00 |
BZ Autres créances | 106 761.00 | | 106 761.00 | 106 761.00 |
CF Disponibilités | 67 489.00 | | 67 489.00 | 67 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 624.00 | 1 148.00 | 414 475.00 | 415 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 648.00 | 925 818.00 | 955 829.00 | 1 881 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 343 990.00 | 391 212.00 | | 343 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 560.00 | -7 222.00 | | 102 560.00 |
DL TOTAL (I) | 463 320.00 | 400 759.00 | | 463 320.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 112.00 | 930.00 | | 1 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 988.00 | | | 30 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 454.00 | 312 462.00 | | 271 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 088.00 | 102 468.00 | | 101 088.00 |
EA Autres dettes | 37 865.00 | 30 032.00 | | 37 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 509.00 | 445 893.00 | | 442 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 829.00 | 896 652.00 | | 955 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 068 485.00 | | 3 068 485.00 | 3 068 485.00 |
FG Production vendue services | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 070 035.00 | | 3 070 035.00 | 3 070 035.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 171 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 269 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 148.00 | |
GE Autres charges | | | 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 075 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 046.00 | 37 576.00 | | 60 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 048.00 | 37 576.00 | | 60 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 624.00 | 16 431.00 | | 16 624.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 624.00 | 66 431.00 | | 16 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 423.00 | -28 855.00 | | 43 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 139.00 | -600.00 | | 36 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 231 478.00 | 3 121 420.00 | | 3 231 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 128 917.00 | 3 128 642.00 | | 3 128 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 560.00 | -7 222.00 | | 102 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 377 092.00 | | 88 932.00 | 1 377 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 466 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 171 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 118.00 | | | 245 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 082 544.00 | | 88 932.00 | 1 082 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 430.00 | | | 49 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 875 705.00 | 48 965.00 | | 875 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 874 505.00 | 48 965.00 | | 874 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 791.00 | 1 149.00 | 791.00 | 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 791.00 | 1 149.00 | 791.00 | 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 791.00 | 1 149.00 | 791.00 | 50 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 149.00 | 791.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 454.00 | 271 454.00 | | 271 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 831.00 | 27 831.00 | | 27 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 065.00 | 64 065.00 | | 64 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 865.00 | 37 865.00 | | 37 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 753.00 | | | 47 753.00 |
UX Autres créances clients | 792.00 | | | 792.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 915.00 | | | 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
VB T. V. A. | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VI Groupe et associés | 30 988.00 | 30 988.00 | | 30 988.00 |
VP Divers | 463.00 | | | 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 884.00 | | | 98 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 422.00 | 110 669.00 | 47 753.00 | 158 422.00 |
VW T.V.A. | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 509.00 | 442 509.00 | | 442 509.00 |