| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 268.00 | 105 571.00 | 46 696.00 | 152 268.00 |
AH Fonds commercial | 52 420.00 | | 52 420.00 | 52 420.00 |
AP Constructions | 284 382.00 | 109 363.00 | 175 019.00 | 284 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 050 420.00 | 740 177.00 | 310 243.00 | 1 050 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 755 099.00 | 1 727 446.00 | 1 027 653.00 | 2 755 099.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 477.00 | | 129 477.00 | 129 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 476 535.00 | 2 682 558.00 | 1 793 977.00 | 4 476 535.00 |
BT Marchandises | 4 716 518.00 | 199 535.00 | 4 516 983.00 | 4 716 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 189 711.00 | 282.00 | 1 189 429.00 | 1 189 711.00 |
BZ Autres créances | 522 281.00 | | 522 281.00 | 522 281.00 |
CF Disponibilités | 1 587 151.00 | | 1 587 151.00 | 1 587 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353 213.00 | | 353 213.00 | 353 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 368 874.00 | 199 817.00 | 8 169 057.00 | 8 368 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 845 409.00 | 2 882 375.00 | 9 963 034.00 | 12 845 409.00 |
CR Parts à plus d’un an | 360 093.00 | | | 360 093.00 |
CU Autres participations | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 983 471.00 | 5 607 760.00 | | 5 983 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 813 765.00 | 575 711.00 | | 813 765.00 |
DK Provisions réglementées | 26 099.00 | 45 552.00 | | 26 099.00 |
DL TOTAL (I) | 6 966 335.00 | 6 372 023.00 | | 6 966 335.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 816.00 | 55 059.00 | | 45 816.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 816.00 | 55 059.00 | | 45 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 452.00 | 1 178 586.00 | | 718 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309.00 | 226.00 | | 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 532 714.00 | 1 396 904.00 | | 1 532 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 644 832.00 | 624 979.00 | | 644 832.00 |
EA Autres dettes | 54 576.00 | 34 418.00 | | 54 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 950 883.00 | 3 235 113.00 | | 2 950 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 963 034.00 | 9 662 196.00 | | 9 963 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 589 527.00 | 2 553 273.00 | | 2 589 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 312.00 | | | 312.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 684 380.00 | | 14 684 380.00 | 14 684 380.00 |
FG Production vendue services | 395 664.00 | | 395 664.00 | 395 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 080 043.00 | | 15 080 043.00 | 15 080 043.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 308 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 411 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -538 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 788 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 091 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 559 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 199 817.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 816.00 | |
GE Autres charges | | | 11 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 040 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 267 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 489.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 292 543.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 950.00 | 27 907.00 | | 7 950.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 581.00 | 4 182.00 | | 5 581.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 276.00 | 4 119.00 | | 6 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 018.00 | 3 659.00 | | 17 018.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 242.00 | 15 660.00 | | 32 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 536.00 | 23 438.00 | | 55 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 736.00 | 2 639.00 | | 30 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 018.00 | 38 659.00 | | 90 018.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 788.00 | 84 364.00 | | 50 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 542.00 | 125 662.00 | | 171 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 006.00 | -102 224.00 | | -116 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 362 771.00 | 242 484.00 | | 362 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 402 047.00 | 13 888 000.00 | | 15 402 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 588 281.00 | 13 312 289.00 | | 14 588 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 813 765.00 | 575 711.00 | | 813 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 149 028.00 | | 584 516.00 | 4 149 028.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 018.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 018.00 | 179 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 257 008.00 | 4 476 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 75 000.00 | 204 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 990.00 | 4 092 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 138.00 | | 29 550.00 | 250 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 721 282.00 | | 538 020.00 | 3 721 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 608.00 | | 16 945.00 | 177 608.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 252 295.00 | 597 253.00 | 166 990.00 | 2 252 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 833.00 | 41 739.00 | | 63 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 188 462.00 | 555 515.00 | 166 990.00 | 2 188 462.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 552.00 | 12 789.00 | 32 242.00 | 45 552.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 059.00 | 45 816.00 | 55 059.00 | 55 059.00 |
6N Sur stocks et en cours | 162 499.00 | 199 535.00 | 162 499.00 | 162 499.00 |
6T Sur comptes clients | 444.00 | 282.00 | 444.00 | 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 943.00 | 199 817.00 | 162 943.00 | 162 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 554.00 | 258 422.00 | 250 244.00 | 263 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 245 633.00 | 218 002.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 789.00 | 32 242.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 532 714.00 | 1 532 714.00 | | 1 532 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 376.00 | 204 376.00 | | 204 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 510.00 | 114 510.00 | | 114 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 349.00 | 64 349.00 | | 64 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 576.00 | 54 576.00 | | 54 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 477.00 | | | 129 477.00 |
UX Autres créances clients | 1 189 034.00 | | | 1 189 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 677.00 | | | 677.00 |
VB T. V. A. | 101 935.00 | | | 101 935.00 |
VC Groupe et associés | 360 093.00 | | | 360 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 717 564.00 | 356 517.00 | 361 047.00 | 717 564.00 |
VI Groupe et associés | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 108.00 | | | 80 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 539 827.00 | | | 539 827.00 |
VP Divers | 34 362.00 | | | 34 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 020.00 | 50 020.00 | | 50 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 892.00 | | | 25 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353 213.00 | | | 353 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 194 682.00 | 1 705 112.00 | 489 570.00 | 2 194 682.00 |
VW T.V.A. | 211 577.00 | 211 577.00 | | 211 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 950 883.00 | 2 589 527.00 | 361 356.00 | 2 950 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 734.00 | 60 030.00 | | 60 734.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 415 699.00 | 1 565 301.00 | | 2 415 699.00 |
ST Autres comptes | 594 619.00 | 533 834.00 | | 594 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 765 601.00 | 827 414.00 | | 765 601.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | 47.00 | | 43.00 |
YT Sous‐traitance | 747.00 | 2 038.00 | | 747.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 94 987.00 | 94 022.00 | | 94 987.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 155 721.00 | 154 052.00 | | 155 721.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 965 996.00 | 2 671 504.00 | | 2 965 996.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 872 826.00 | 1 420 956.00 | | 1 872 826.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 788 665.00 | 2 940 588.00 | | 3 788 665.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |