| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 913.00 | 138 123.00 | 44 789.00 | 182 913.00 |
AH Fonds commercial | 52 420.00 | | 52 420.00 | 52 420.00 |
AP Constructions | 284 382.00 | 138 777.00 | 145 605.00 | 284 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 975 522.00 | 775 673.00 | 199 848.00 | 975 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 730 839.00 | 2 014 153.00 | 716 686.00 | 2 730 839.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 621.00 | | 24 621.00 | 24 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 104.00 | | 130 104.00 | 130 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 430 859.00 | 3 066 727.00 | 1 364 132.00 | 4 430 859.00 |
BT Marchandises | 5 224 235.00 | 276 856.00 | 4 947 379.00 | 5 224 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 202 558.00 | | 1 202 558.00 | 1 202 558.00 |
BZ Autres créances | 683 402.00 | | 683 402.00 | 683 402.00 |
CF Disponibilités | 1 905 718.00 | | 1 905 718.00 | 1 905 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 652 357.00 | | 652 357.00 | 652 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 668 270.00 | 276 856.00 | 9 391 414.00 | 9 668 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 099 129.00 | 3 343 583.00 | 10 755 546.00 | 14 099 129.00 |
CU Autres participations | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 547 236.00 | 5 983 471.00 | | 6 547 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 727 788.00 | 813 765.00 | | 727 788.00 |
DK Provisions réglementées | 28 148.00 | 26 099.00 | | 28 148.00 |
DL TOTAL (I) | 7 446 172.00 | 6 966 335.00 | | 7 446 172.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | 45 816.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 45 816.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810 399.00 | 718 452.00 | | 810 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117.00 | 309.00 | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 804 466.00 | 1 532 714.00 | | 1 804 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616 039.00 | 644 832.00 | | 616 039.00 |
EA Autres dettes | 28 353.00 | 54 576.00 | | 28 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 259 374.00 | 2 950 883.00 | | 3 259 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 755 546.00 | 9 963 034.00 | | 10 755 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 874 458.00 | 2 589 527.00 | | 2 874 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | 312.00 | | 25.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 753 495.00 | | 16 753 495.00 | 16 753 495.00 |
FG Production vendue services | 76 615.00 | | 76 615.00 | 76 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 830 109.00 | | 16 830 109.00 | 16 830 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 064 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 388 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -507 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 561 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 148 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 611 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 276 856.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 184.00 | |
GE Autres charges | | | 7 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 990 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 074 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 068 847.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 368.00 | 7 950.00 | | 32 368.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 456.00 | 5 581.00 | | 3 456.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 959.00 | 6 276.00 | | 3 959.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 018.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 942.00 | 32 242.00 | | 15 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 900.00 | 55 536.00 | | 19 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 795.00 | 30 736.00 | | 7 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 90 018.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 087.00 | 50 788.00 | | 22 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 882.00 | 171 542.00 | | 29 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 982.00 | -116 006.00 | | -9 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 331 077.00 | 362 771.00 | | 331 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 089 795.00 | 15 402 047.00 | | 17 089 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 362 007.00 | 14 588 281.00 | | 16 362 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 727 788.00 | 813 765.00 | | 727 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 476 535.00 | | 186 146.00 | 4 476 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231 822.00 | 4 430 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 231 822.00 | 4 015 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 688.00 | | 30 645.00 | 204 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 092 312.00 | | 154 875.00 | 4 092 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 535.00 | | 626.00 | 179 535.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 682 558.00 | 615 992.00 | 231 822.00 | 2 682 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 571.00 | 32 552.00 | | 105 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 576 986.00 | 583 440.00 | 231 822.00 | 2 576 986.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 099.00 | 17 991.00 | 15 942.00 | 26 099.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 816.00 | 4 184.00 | | 45 816.00 |
6N Sur stocks et en cours | 199 535.00 | 276 856.00 | 199 535.00 | 199 535.00 |
6T Sur comptes clients | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 817.00 | 276 856.00 | 199 817.00 | 199 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 732.00 | 299 031.00 | 215 759.00 | 271 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 281 040.00 | 199 817.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 991.00 | 15 942.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 804 466.00 | 1 804 466.00 | | 1 804 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 966.00 | 128 966.00 | | 128 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 970.00 | 107 970.00 | | 107 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 353.00 | 28 353.00 | | 28 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 104.00 | | | 130 104.00 |
UX Autres créances clients | 1 202 558.00 | | | 1 202 558.00 |
VB T. V. A. | 200 854.00 | | | 200 854.00 |
VC Groupe et associés | 285 290.00 | | | 285 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 810 043.00 | 425 127.00 | 384 916.00 | 810 043.00 |
VI Groupe et associés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 561 536.00 | | | 561 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 469 057.00 | | | 469 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 021.00 | | | 87 021.00 |
VP Divers | 30 020.00 | | | 30 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 881.00 | 73 881.00 | | 73 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 216.00 | | | 80 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 652 357.00 | | | 652 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 668 421.00 | 2 538 317.00 | 130 104.00 | 2 668 421.00 |
VW T.V.A. | 305 221.00 | 305 221.00 | | 305 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 259 374.00 | 2 874 458.00 | 384 916.00 | 3 259 374.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 007.00 | 60 734.00 | | 54 007.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 274 678.00 | 2 415 699.00 | | 3 274 678.00 |
ST Autres comptes | 503 298.00 | 594 619.00 | | 503 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 783 017.00 | 765 601.00 | | 783 017.00 |
YT Sous‐traitance | 491.00 | 747.00 | | 491.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 12 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 120 828.00 | 94 987.00 | | 120 828.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 174 835.00 | 155 721.00 | | 174 835.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 322 878.00 | 2 965 996.00 | | 3 322 878.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 043 247.00 | 1 872 826.00 | | 2 043 247.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 561 484.00 | 3 788 665.00 | | 4 561 484.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |