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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 263.00 | 157 895.00 | 4 368.00 | 162 263.00 |
AH Fonds commercial | 23 920.00 | | 23 920.00 | 23 920.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 663.00 | 169 508.00 | 1 155.00 | 170 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 518.00 | 395 570.00 | 9 948.00 | 405 518.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 541 478.00 | | 3 541 478.00 | 3 541 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 536.00 | | 39 536.00 | 39 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 696 775.00 | 722 973.00 | 3 973 802.00 | 4 696 775.00 |
BT Marchandises | 188 681.00 | 128 422.00 | 60 258.00 | 188 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 794.00 | | 134 794.00 | 134 794.00 |
BZ Autres créances | 203 844.00 | | 203 844.00 | 203 844.00 |
CF Disponibilités | 4 700 603.00 | | 4 700 603.00 | 4 700 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 804.00 | | 21 804.00 | 21 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 249 726.00 | 128 422.00 | 5 121 304.00 | 5 249 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 946 501.00 | 851 395.00 | 9 095 106.00 | 9 946 501.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 555 765.00 | | | 3 555 765.00 |
CU Autres participations | 351 339.00 | | 351 339.00 | 351 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 682 314.00 | 7 464 035.00 | | 7 682 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 265.00 | 218 279.00 | | 42 265.00 |
DK Provisions réglementées | 4 368.00 | 13 122.00 | | 4 368.00 |
DL TOTAL (I) | 7 871 946.00 | 7 838 436.00 | | 7 871 946.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 257 554.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 870 066.00 | 117.00 | | 870 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 796.00 | 704 624.00 | | 224 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 287.00 | 318 482.00 | | 98 287.00 |
EA Autres dettes | 5 011.00 | 6 699.00 | | 5 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 160.00 | 1 287 477.00 | | 1 198 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 095 106.00 | 9 150 913.00 | | 9 095 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 198 160.00 | 1 139 430.00 | | 1 198 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 319 226.00 | | 2 319 226.00 | 2 319 226.00 |
FG Production vendue services | 873 349.00 | | 873 349.00 | 873 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 192 575.00 | | 3 192 575.00 | 3 192 575.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 479 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 042 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 273 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 422.00 | |
GE Autres charges | | | 5 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 415 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77.00 | 12 991.00 | | 77.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 416.00 | 2 678.00 | | 1 416.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 199.00 | 20 557.00 | | 13 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 691.00 | 250 080.00 | | 22 691.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 754.00 | 14 295.00 | | 8 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 644.00 | 284 932.00 | | 44 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 644.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 376.00 | 48 000.00 | | 25 376.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 936.00 | 20 438.00 | | 69 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 311.00 | 74 082.00 | | 95 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 667.00 | 210 849.00 | | -50 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 554.00 | 15 878.00 | | 9 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 576 795.00 | 10 278 571.00 | | 3 576 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 534 530.00 | 10 060 292.00 | | 3 534 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 265.00 | 218 279.00 | | 42 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 401 240.00 | | 3 940 879.00 | 4 401 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 143 699.00 | 3 934 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 645 345.00 | 4 696 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 64 170.00 | 186 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 437 475.00 | 576 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 353.00 | | | 250 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 013 656.00 | | | 4 013 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 231.00 | | 3 940 879.00 | 137 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 661 364.00 | 107 902.00 | 3 046 294.00 | 3 661 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 443.00 | 9 122.00 | 35 670.00 | 184 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 476 922.00 | 98 780.00 | 3 010 624.00 | 3 476 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 122.00 | | 8 754.00 | 13 122.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 215 777.00 | 128 422.00 | 215 777.00 | 215 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 777.00 | 128 422.00 | 215 777.00 | 215 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 899.00 | 128 422.00 | 224 531.00 | 253 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 215 777.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 69 936.00 | 8 754.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 796.00 | 224 796.00 | | 224 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 027.00 | 22 027.00 | | 22 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 541 478.00 | 3 541 478.00 | | 3 541 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 536.00 | 14 287.00 | 25 249.00 | 39 536.00 |
UX Autres créances clients | 134 794.00 | 134 794.00 | | 134 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VB T. V. A. | 32 973.00 | 32 973.00 | | 32 973.00 |
VC Groupe et associés | 117 453.00 | 117 453.00 | | 117 453.00 |
VI Groupe et associés | 870 066.00 | 870 066.00 | | 870 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 328.00 | 49 328.00 | | 49 328.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 602.00 | 32 602.00 | | 32 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 804.00 | 21 804.00 | | 21 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 941 456.00 | 3 916 207.00 | 25 249.00 | 3 941 456.00 |
VW T.V.A. | 38 849.00 | 38 849.00 | | 38 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 160.00 | 1 198 160.00 | | 1 198 160.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | 36.00 | | 34.00 |