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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 197 933.00 | 184 443.00 | 13 490.00 | 197 933.00 |
AH Fonds commercial | 52 420.00 | | 52 420.00 | 52 420.00 |
AP Constructions | 284 382.00 | 197 604.00 | 86 778.00 | 284 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 030 030.00 | 888 265.00 | 141 765.00 | 1 030 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 696 833.00 | 2 391 053.00 | 305 780.00 | 2 696 833.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 173.00 | | 131 173.00 | 131 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 401 240.00 | 3 661 364.00 | 739 876.00 | 4 401 240.00 |
BT Marchandises | 462 164.00 | 215 777.00 | 246 387.00 | 462 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 082.00 | | 48 082.00 | 48 082.00 |
BZ Autres créances | 4 677 015.00 | | 4 677 015.00 | 4 677 015.00 |
CF Disponibilités | 3 322 446.00 | | 3 322 446.00 | 3 322 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 107.00 | | 117 107.00 | 117 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 626 814.00 | 215 777.00 | 8 411 037.00 | 8 626 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 028 054.00 | 3 877 142.00 | 9 150 913.00 | 13 028 054.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 464 035.00 | 6 875 024.00 | | 7 464 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 279.00 | 589 010.00 | | 218 279.00 |
DK Provisions réglementées | 13 122.00 | 19 321.00 | | 13 122.00 |
DL TOTAL (I) | 7 838 436.00 | 7 626 355.00 | | 7 838 436.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 000.00 | 37 500.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 37 500.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 554.00 | 604 623.00 | | 257 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 704 624.00 | 762 383.00 | | 704 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 482.00 | 1 395 107.00 | | 318 482.00 |
EA Autres dettes | 6 699.00 | 147 121.00 | | 6 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 287 477.00 | 2 909 350.00 | | 1 287 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 150 913.00 | 10 573 205.00 | | 9 150 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 139 430.00 | 2 566 010.00 | | 1 139 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 444 907.00 | | 36 498.00 | 4 444 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 000.00 | 137 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 164.00 | 4 401 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 164.00 | 4 013 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 353.00 | | | 250 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 013 765.00 | | 32 055.00 | 4 013 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 789.00 | | 4 443.00 | 180 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 344 295.00 | 349 234.00 | 32 164.00 | 3 344 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 941.00 | 21 502.00 | | 162 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 181 354.00 | 327 732.00 | 32 164.00 | 3 181 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 321.00 | 8 097.00 | 14 295.00 | 19 321.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 500.00 | | 12 500.00 | 37 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 337 785.00 | 215 777.00 | 337 785.00 | 337 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 337 785.00 | 215 777.00 | 337 785.00 | 337 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 394 606.00 | 223 874.00 | 364 581.00 | 394 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 215 777.00 | 350 285.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 097.00 | 14 295.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 704 624.00 | 704 624.00 | | 704 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 754.00 | 130 754.00 | | 130 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 657.00 | 77 657.00 | | 77 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 173.00 | | 131 173.00 | 131 173.00 |
UX Autres créances clients | 48 082.00 | 48 082.00 | | 48 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 23 494.00 | 23 494.00 | | 23 494.00 |
VC Groupe et associés | 4 478 346.00 | 4 478 346.00 | | 4 478 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 478.00 | 109 431.00 | 148 047.00 | 257 478.00 |
VI Groupe et associés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 346 973.00 | | | 346 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157 218.00 | 157 218.00 | | 157 218.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 649.00 | 59 649.00 | | 59 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 764.00 | 13 764.00 | | 13 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 107.00 | 117 107.00 | | 117 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 973 377.00 | 4 842 204.00 | 131 173.00 | 4 973 377.00 |
VW T.V.A. | 50 422.00 | 50 422.00 | | 50 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 477.00 | 1 139 430.00 | 148 047.00 | 1 287 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 630.00 | 48 694.00 | | 41 630.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 309 938.00 | 2 410 825.00 | | 309 938.00 |
ST Autres comptes | 252 189.00 | 349 554.00 | | 252 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 712 899.00 | 810 100.00 | | 712 899.00 |
YT Sous‐traitance | | 293.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 401.00 | | | 401.00 |
YW Taxe professionnelle | 63 950.00 | 69 315.00 | | 63 950.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 105 580.00 | 118 009.00 | | 105 580.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 957 358.00 | 3 578 425.00 | | 1 957 358.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 401 020.00 | 1 815 714.00 | | 1 401 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 275 427.00 | 3 570 771.00 | | 1 275 427.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |