| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 197 933.00 | 162 941.00 | 34 992.00 | 197 933.00 |
AH Fonds commercial | 52 420.00 | | 52 420.00 | 52 420.00 |
AP Constructions | 284 382.00 | 168 191.00 | 116 192.00 | 284 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 030 030.00 | 813 631.00 | 216 399.00 | 1 030 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 696 942.00 | 2 199 532.00 | 497 410.00 | 2 696 942.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 731.00 | | 130 731.00 | 130 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 444 907.00 | 3 344 295.00 | 1 100 612.00 | 4 444 907.00 |
BT Marchandises | 1 461 381.00 | 337 785.00 | 1 123 596.00 | 1 461 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 049.00 | | 672 049.00 | 672 049.00 |
BZ Autres créances | 5 960 493.00 | | 5 960 493.00 | 5 960 493.00 |
CF Disponibilités | 1 600 740.00 | | 1 600 740.00 | 1 600 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 716.00 | | 115 716.00 | 115 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 810 379.00 | 337 785.00 | 9 472 593.00 | 9 810 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 255 285.00 | 3 682 080.00 | 10 573 205.00 | 14 255 285.00 |
CP Parts à moins d’un an | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
CU Autres participations | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 875 024.00 | 6 547 236.00 | | 6 875 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 010.00 | 727 788.00 | | 589 010.00 |
DK Provisions réglementées | 19 321.00 | 28 148.00 | | 19 321.00 |
DL TOTAL (I) | 7 626 355.00 | 7 446 172.00 | | 7 626 355.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 500.00 | 50 000.00 | | 37 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 500.00 | 50 000.00 | | 37 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 623.00 | 810 399.00 | | 604 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762 383.00 | 1 804 466.00 | | 762 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 395 107.00 | 616 039.00 | | 1 395 107.00 |
EA Autres dettes | 147 121.00 | 28 353.00 | | 147 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 909 350.00 | 3 259 374.00 | | 2 909 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 573 205.00 | 10 755 546.00 | | 10 573 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 566 010.00 | 2 874 458.00 | | 2 566 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 171 209.00 | | 14 171 209.00 | 14 171 209.00 |
FG Production vendue services | 3 072 620.00 | | 3 072 620.00 | 3 072 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 243 830.00 | | 17 243 830.00 | 17 243 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 289 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 534 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 976 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 762 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 570 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 121 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 515 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 337 785.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 748 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 786 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 814 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 599.00 | 32 368.00 | | 599.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 436.00 | 3 456.00 | | 3 436.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 959.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 405.00 | 15 942.00 | | 13 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 655.00 | 19 900.00 | | 24 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 795.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 261.00 | 22 087.00 | | 7 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 261.00 | 29 882.00 | | 7 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 394.00 | -9 982.00 | | 17 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242 716.00 | 331 077.00 | | 242 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 592 462.00 | 17 089 795.00 | | 17 592 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 003 452.00 | 16 362 007.00 | | 17 003 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 589 010.00 | 727 788.00 | | 589 010.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 430 859.00 | | 254 918.00 | 4 430 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240 871.00 | 4 444 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240 871.00 | 4 013 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 333.00 | | 15 020.00 | 235 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 015 365.00 | | 239 271.00 | 4 015 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 162.00 | | 627.00 | 180 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 066 727.00 | 518 438.00 | 240 871.00 | 3 066 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 123.00 | 24 817.00 | | 138 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 928 604.00 | 493 621.00 | 240 871.00 | 2 928 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 148.00 | 4 578.00 | 13 405.00 | 28 148.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 12 500.00 | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 276 856.00 | 337 785.00 | 276 856.00 | 276 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 276 856.00 | 337 785.00 | 276 856.00 | 276 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355 004.00 | 342 363.00 | 302 761.00 | 355 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 337 785.00 | 289 356.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 578.00 | 13 405.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 762 383.00 | 762 383.00 | | 762 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 011.00 | 207 011.00 | | 207 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 940.00 | 114 940.00 | | 114 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 121.00 | 147 121.00 | | 147 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 731.00 | 117 000.00 | 13 731.00 | 130 731.00 |
UX Autres créances clients | 672 049.00 | 672 049.00 | | 672 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 880 372.00 | 880 372.00 | | 880 372.00 |
VC Groupe et associés | 4 607 826.00 | 4 607 826.00 | | 4 607 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604 451.00 | 261 111.00 | 343 340.00 | 604 451.00 |
VI Groupe et associés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 246 501.00 | | | 246 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 452 093.00 | | | 452 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 134.00 | 113 134.00 | | 113 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 902.00 | 62 902.00 | | 62 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358 762.00 | 358 762.00 | | 358 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 716.00 | 115 716.00 | | 115 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 878 988.00 | 6 865 257.00 | 13 731.00 | 6 878 988.00 |
VW T.V.A. | 1 010 254.00 | 1 010 254.00 | | 1 010 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 909 350.00 | 2 566 010.00 | 343 340.00 | 2 909 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 694.00 | 54 007.00 | | 48 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 410 825.00 | 3 274 678.00 | | 2 410 825.00 |
ST Autres comptes | 349 554.00 | 503 298.00 | | 349 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 810 100.00 | 783 017.00 | | 810 100.00 |
YT Sous‐traitance | 293.00 | 491.00 | | 293.00 |
YW Taxe professionnelle | 69 315.00 | 120 828.00 | | 69 315.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 118 009.00 | 174 835.00 | | 118 009.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 578 425.00 | 3 322 878.00 | | 3 578 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 815 714.00 | 2 043 247.00 | | 1 815 714.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 570 771.00 | 4 561 484.00 | | 3 570 771.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |