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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 910.00 | 77 933.00 | 25 977.00 | 103 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 536.00 | 26 358.00 | 18 179.00 | 44 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 069.00 | 146 341.00 | 22 728.00 | 169 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 646.00 | | 9 646.00 | 9 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 954.00 | 250 632.00 | 77 323.00 | 327 954.00 |
BN En cours de production de biens | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
BT Marchandises | 105 955.00 | 6 663.00 | 99 291.00 | 105 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 656.00 | 77 461.00 | 614 195.00 | 691 656.00 |
BZ Autres créances | 63 148.00 | | 63 148.00 | 63 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 745.00 | 1 057.00 | 17 688.00 | 18 745.00 |
CF Disponibilités | 502 186.00 | | 502 186.00 | 502 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 756.00 | | 45 756.00 | 45 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 435 160.00 | 85 181.00 | 1 349 978.00 | 1 435 160.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 817.00 | 335 813.00 | 1 428 004.00 | 1 763 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 91 648.00 | 91 648.00 | | 91 648.00 |
DH Report à nouveau | 294 107.00 | 148 933.00 | | 294 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 884.00 | 170 174.00 | | 115 884.00 |
DL TOTAL (I) | 776 639.00 | 685 755.00 | | 776 639.00 |
DP Provisions pour risques | 703.00 | 19.00 | | 703.00 |
DR TOTAL (IV) | 703.00 | 19.00 | | 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 108.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 524.00 | 60 297.00 | | 44 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 36 026.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 182.00 | 296 117.00 | | 275 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 380.00 | 225 883.00 | | 189 380.00 |
EA Autres dettes | 34 847.00 | 50 758.00 | | 34 847.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 610.00 | 52 291.00 | | 105 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 541.00 | 721 480.00 | | 649 541.00 |
ED (V) | 1 121.00 | 621.00 | | 1 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 004.00 | 1 407 875.00 | | 1 428 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 394 603.00 | 96 326.00 | 490 929.00 | 394 603.00 |
FG Production vendue services | 2 050 524.00 | 5 203.00 | 2 055 727.00 | 2 050 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 445 126.00 | 101 529.00 | 2 546 656.00 | 2 445 126.00 |
FM Production stockée | | | 2 743.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 569 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 391 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 663.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 400 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 883.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 335.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 108.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 369.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 366.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 1 434.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 4 800.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30 829.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 638.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31 467.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300.00 | -26 667.00 | | 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 849.00 | 11 000.00 | | 41 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 577 076.00 | 3 114 786.00 | | 2 577 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 461 192.00 | 2 944 613.00 | | 2 461 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 884.00 | 170 174.00 | | 115 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 190.00 | | 26 769.00 | 312 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 005.00 | 327 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 005.00 | 213 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 910.00 | | | 103 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 885.00 | | 22 726.00 | 201 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 395.00 | | 4 043.00 | 6 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 384.00 | 22 320.00 | 11 005.00 | 161 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 384.00 | 22 320.00 | 11 005.00 | 161 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19.00 | 703.00 | 19.00 | 19.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 77 933.00 | | | 77 933.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 357.00 | 6 663.00 | 17 357.00 | 17 357.00 |
6T Sur comptes clients | 77 461.00 | | | 77 461.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 317.00 | 1 057.00 | 1 317.00 | 1 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 068.00 | 7 720.00 | 18 674.00 | 174 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 086.00 | 8 423.00 | 18 692.00 | 174 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 663.00 | 17 357.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 760.00 | 1 335.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 182.00 | 275 182.00 | | 275 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 736.00 | 49 736.00 | | 49 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 704.00 | 47 704.00 | | 47 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 847.00 | 34 847.00 | | 34 847.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 610.00 | 105 610.00 | | 105 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 646.00 | | | 9 646.00 |
UX Autres créances clients | 600 288.00 | | | 600 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 368.00 | | | 91 368.00 |
VB T. V. A. | 47 537.00 | | | 47 537.00 |
VC Groupe et associés | 869.00 | | | 869.00 |
VI Groupe et associés | 44 524.00 | 44 524.00 | | 44 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
VP Divers | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 254.00 | 11 254.00 | | 11 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 041.00 | | | 9 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 756.00 | | | 45 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 207.00 | 709 192.00 | 101 014.00 | 810 207.00 |
VW T.V.A. | 80 685.00 | 80 685.00 | | 80 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 541.00 | 649 541.00 | | 649 541.00 |