| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 930.00 | 2 116.00 | 814.00 | 2 930.00 |
AH Fonds commercial | 103 910.00 | 77 933.00 | 25 977.00 | 103 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 190.00 | 40 973.00 | 12 217.00 | 53 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 481.00 | 94 183.00 | 106 298.00 | 200 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 187.00 | | 21 187.00 | 21 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 490.00 | 215 205.00 | 167 285.00 | 382 490.00 |
BN En cours de production de biens | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
BT Marchandises | 355 488.00 | 45 038.00 | 310 451.00 | 355 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 052.00 | | 6 052.00 | 6 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 010.00 | 49 078.00 | 636 933.00 | 686 010.00 |
BZ Autres créances | 91 963.00 | | 91 963.00 | 91 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 391.00 | 2 637.00 | 35 754.00 | 38 391.00 |
CF Disponibilités | 878 115.00 | | 878 115.00 | 878 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 054.00 | | 68 054.00 | 68 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 125 942.00 | 96 752.00 | 2 029 190.00 | 2 125 942.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 508 432.00 | 311 957.00 | 2 196 475.00 | 2 508 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 91 648.00 | 91 648.00 | | 91 648.00 |
DH Report à nouveau | 708 785.00 | 585 304.00 | | 708 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 531.00 | 223 481.00 | | 223 531.00 |
DL TOTAL (I) | 1 298 964.00 | 1 175 433.00 | | 1 298 964.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 050.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 050.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 69.00 | 89.00 | | 69.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 849.00 | 85 474.00 | | 65 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 601.00 | 122 051.00 | | 84 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 463.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 231.00 | 322 163.00 | | 416 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 129.00 | 167 375.00 | | 212 129.00 |
EA Autres dettes | 19 344.00 | 41 145.00 | | 19 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 781.00 | 69 256.00 | | 96 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 004.00 | 811 016.00 | | 895 004.00 |
ED (V) | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 196 475.00 | 1 987 499.00 | | 2 196 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 075.00 | 741 704.00 | | 849 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 930 616.00 | | 930 616.00 | 930 616.00 |
FG Production vendue services | 2 018 268.00 | 220 470.00 | 2 238 737.00 | 2 018 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 948 883.00 | 220 470.00 | 3 169 353.00 | 2 948 883.00 |
FM Production stockée | | | 1 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 209 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 620 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -124 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 210 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 780.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 865 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 458.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 400.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 923.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 328.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 301.00 | 1 656.00 | | 2 301.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 468.00 | | | 8 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 468.00 | | | 8 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 554.00 | 8 300.00 | | 1 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 554.00 | 8 300.00 | | 1 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 914.00 | -8 300.00 | | 6 914.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 544.00 | | | 36 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 324.00 | 76 069.00 | | 82 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 223 025.00 | 2 851 860.00 | | 3 223 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 999 494.00 | 2 628 379.00 | | 2 999 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 531.00 | 223 481.00 | | 223 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 384.00 | | 11 106.00 | 371 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 840.00 | | | 106 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 891.00 | | 10 780.00 | 242 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 653.00 | | 326.00 | 21 653.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 224.00 | 28 696.00 | 648.00 | 109 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 139.00 | 977.00 | | 1 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 085.00 | 27 719.00 | 648.00 | 108 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 77 933.00 | | | 77 933.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 128.00 | 45 038.00 | 30 128.00 | 30 128.00 |
6T Sur comptes clients | 50 474.00 | 743.00 | 2 138.00 | 50 474.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 350.00 | 2 637.00 | 2 350.00 | 2 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 884.00 | 48 417.00 | 34 616.00 | 160 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 934.00 | 48 417.00 | 35 666.00 | 161 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 780.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 637.00 | 3 400.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 231.00 | 416 231.00 | | 416 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 938.00 | 82 938.00 | | 82 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 623.00 | 45 623.00 | | 45 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 344.00 | 19 344.00 | | 19 344.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 781.00 | 96 781.00 | | 96 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 187.00 | | 21 187.00 | 21 187.00 |
UX Autres créances clients | 627 230.00 | 627 230.00 | | 627 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 781.00 | 58 781.00 | | 58 781.00 |
VB T. V. A. | 85 992.00 | 85 992.00 | | 85 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 849.00 | 19 921.00 | 45 929.00 | 65 849.00 |
VI Groupe et associés | 84 601.00 | 84 601.00 | | 84 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 624.00 | | | 19 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 054.00 | 68 054.00 | | 68 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 214.00 | 846 027.00 | 21 187.00 | 867 214.00 |
VW T.V.A. | 74 732.00 | 74 732.00 | | 74 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 004.00 | 849 075.00 | 45 929.00 | 895 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 381.00 | 19 899.00 | | 9 381.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 090.00 | 29 089.00 | | 23 090.00 |
ST Autres comptes | 147 921.00 | 126 193.00 | | 147 921.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 573.00 | 93 013.00 | | 93 573.00 |
YT Sous‐traitance | 285 956.00 | 200 836.00 | | 285 956.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 319.00 | 13 676.00 | | 7 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 700.00 | 33 575.00 | | 16 700.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 584 537.00 | 520 468.00 | | 584 537.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 404 568.00 | 325 724.00 | | 404 568.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 550 540.00 | 449 132.00 | | 550 540.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |