| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 930.00 | 1 139.00 | 1 790.00 | 2 930.00 |
AH Fonds commercial | 103 910.00 | 77 933.00 | 25 977.00 | 103 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 155.00 | 36 035.00 | 10 121.00 | 46 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 736.00 | 72 050.00 | 124 686.00 | 196 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 860.00 | | 20 860.00 | 20 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 384.00 | 187 157.00 | 184 227.00 | 371 384.00 |
BT Marchandises | 230 839.00 | 30 128.00 | 200 711.00 | 230 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 914.00 | 50 474.00 | 539 441.00 | 589 914.00 |
BZ Autres créances | 25 051.00 | | 25 051.00 | 25 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 391.00 | 2 350.00 | 36 041.00 | 38 391.00 |
CF Disponibilités | 889 687.00 | | 889 687.00 | 889 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 251.00 | | 106 251.00 | 106 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 885 173.00 | 82 951.00 | 1 802 222.00 | 1 885 173.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 257 607.00 | 270 108.00 | 1 987 499.00 | 2 257 607.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63 134.00 | | | 63 134.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 91 648.00 | 91 648.00 | | 91 648.00 |
DH Report à nouveau | 585 304.00 | 409 991.00 | | 585 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 481.00 | 175 312.00 | | 223 481.00 |
DL TOTAL (I) | 1 175 433.00 | 951 952.00 | | 1 175 433.00 |
DP Provisions pour risques | 1 050.00 | 5.00 | | 1 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 050.00 | 5.00 | | 1 050.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 89.00 | | | 89.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 474.00 | | | 85 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 051.00 | 58 456.00 | | 122 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 163.00 | 314 355.00 | | 322 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 375.00 | 205 271.00 | | 167 375.00 |
EA Autres dettes | 41 145.00 | 40 200.00 | | 41 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 256.00 | 117 654.00 | | 69 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 016.00 | 735 935.00 | | 811 016.00 |
ED (V) | | 163.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 987 499.00 | 1 688 055.00 | | 1 987 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 704.00 | 735 935.00 | | 741 704.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 122 051.00 | | | 122 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 840 664.00 | 12 810.00 | 853 474.00 | 840 664.00 |
FG Production vendue services | 1 809 609.00 | 129 719.00 | 1 939 329.00 | 1 809 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 650 274.00 | 142 529.00 | 2 792 803.00 | 2 650 274.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 848 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 548 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 936 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 468.00 | |
GE Autres charges | | | 10 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 530 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 577.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 021.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 433.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 218.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 648.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 648.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 320.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 300.00 | 2 320.00 | | 8 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 300.00 | -1 672.00 | | -8 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 069.00 | 69 463.00 | | 76 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 851 860.00 | 2 676 949.00 | | 2 851 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 628 379.00 | 2 501 636.00 | | 2 628 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 481.00 | 175 312.00 | | 223 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 881.00 | | 25 703.00 | 345 881.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 21 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 371 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 840.00 | | | 106 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 475.00 | | 25 416.00 | 217 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 566.00 | | 287.00 | 21 566.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 289.00 | 27 935.00 | | 81 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163.00 | 977.00 | | 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 126.00 | 26 959.00 | | 81 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5.00 | 1 050.00 | 5.00 | 5.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 77 933.00 | | | 77 933.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 276.00 | 30 128.00 | 15 276.00 | 15 276.00 |
6T Sur comptes clients | 69 069.00 | 14 340.00 | 32 936.00 | 69 069.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 016.00 | 2 350.00 | 1 016.00 | 1 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 294.00 | 46 818.00 | 49 227.00 | 163 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 299.00 | 47 868.00 | 49 233.00 | 163 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 468.00 | 48 212.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 400.00 | 1 021.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 163.00 | 322 163.00 | | 322 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 732.00 | 60 732.00 | | 60 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 221.00 | 46 221.00 | | 46 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 145.00 | 41 145.00 | | 41 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 256.00 | 69 256.00 | | 69 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 860.00 | | 20 860.00 | 20 860.00 |
UX Autres créances clients | 526 780.00 | 526 780.00 | | 526 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 134.00 | | 63 134.00 | 63 134.00 |
VB T. V. A. | 23 090.00 | 23 090.00 | | 23 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 474.00 | 19 624.00 | 65 849.00 | 85 474.00 |
VI Groupe et associés | 122 051.00 | 122 051.00 | | 122 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 526.00 | | | 14 526.00 |
VP Divers | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 412.00 | 15 412.00 | | 15 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 251.00 | 106 251.00 | | 106 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 076.00 | 658 082.00 | 83 995.00 | 742 076.00 |
VW T.V.A. | 45 009.00 | 45 009.00 | | 45 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 553.00 | 741 704.00 | 65 849.00 | 807 553.00 |