| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
AH Fonds commercial | 103 910.00 | 103 910.00 | | 103 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 412.00 | 29 363.00 | 4 048.00 | 33 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 276.00 | 128 599.00 | 72 677.00 | 201 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 257.00 | | 25 257.00 | 25 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 577.00 | 264 803.00 | 102 775.00 | 367 577.00 |
BT Marchandises | 256 772.00 | 88 342.00 | 168 430.00 | 256 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 763 100.00 | 81 676.00 | 681 425.00 | 763 100.00 |
BZ Autres créances | 39 806.00 | | 39 806.00 | 39 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 835.00 | | 35 835.00 | 35 835.00 |
CF Disponibilités | 1 693 412.00 | | 1 693 412.00 | 1 693 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 898.00 | | 95 898.00 | 95 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 885 062.00 | 170 017.00 | 2 715 045.00 | 2 885 062.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 255 127.00 | 434 820.00 | 2 820 307.00 | 3 255 127.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 91 648.00 | 91 648.00 | | 91 648.00 |
DH Report à nouveau | 836 220.00 | 832 316.00 | | 836 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 997.00 | 203 904.00 | | 369 997.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
DL TOTAL (I) | 1 574 606.00 | 1 402 868.00 | | 1 574 606.00 |
DP Provisions pour risques | 2 487.00 | 7 161.00 | | 2 487.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 487.00 | 7 161.00 | | 2 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 820.00 | 355 926.00 | | 244 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 282.00 | 83 425.00 | | 277 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 212.00 | | | 10 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 156.00 | 528 308.00 | | 321 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 592.00 | 159 792.00 | | 232 592.00 |
EA Autres dettes | 53 718.00 | 33 295.00 | | 53 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 268.00 | 132 792.00 | | 103 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 048.00 | 1 293 539.00 | | 1 243 048.00 |
ED (V) | 167.00 | | | 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 820 307.00 | 2 703 567.00 | | 2 820 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 034 083.00 | 1 293 539.00 | | 1 034 083.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 069 489.00 | 63 215.00 | 2 132 704.00 | 2 069 489.00 |
FG Production vendue services | 1 628 205.00 | 55 559.00 | 1 683 764.00 | 1 628 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 697 694.00 | 118 774.00 | 3 816 468.00 | 3 697 694.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 892 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 159 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 128 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 711 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 642.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 307.00 | |
GE Autres charges | | | 1 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 315 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 576 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 679.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 620.00 | |
GN Différences positives de change | | | 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 942.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 256.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 555 076.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -309.00 | 525.00 | | -309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 023.00 | | | -2 023.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 612.00 | 27 597.00 | | 55 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 444.00 | 68 906.00 | | 127 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 902 945.00 | 3 442 317.00 | | 3 902 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 532 948.00 | 3 238 413.00 | | 3 532 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 997.00 | 203 904.00 | | 369 997.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 799.00 | 1 317.00 | | 15 799.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 432.00 | | 3 309.00 | 398 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 163.00 | 367 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 163.00 | 234 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 840.00 | | | 106 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 833.00 | | 3 019.00 | 265 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 759.00 | | 290.00 | 25 759.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 444.00 | 27 624.00 | 34 163.00 | 167 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 515.00 | 27 624.00 | 34 163.00 | 164 515.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 161.00 | 2 487.00 | 7 161.00 | 7 161.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 77 933.00 | 25 977.00 | | 77 933.00 |
6N Sur stocks et en cours | 63 795.00 | 88 342.00 | 63 795.00 | 63 795.00 |
6T Sur comptes clients | 46 710.00 | 34 965.00 | | 46 710.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 897.00 | 149 284.00 | 66 254.00 | 190 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 058.00 | 151 771.00 | 73 415.00 | 198 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 149 284.00 | 63 795.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 487.00 | 9 620.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 156.00 | 321 156.00 | | 321 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 657.00 | 99 657.00 | | 99 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 882.00 | 34 882.00 | | 34 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 718.00 | 53 718.00 | | 53 718.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 268.00 | 103 268.00 | | 103 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 257.00 | | 25 257.00 | 25 257.00 |
UX Autres créances clients | 645 442.00 | 645 442.00 | | 645 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 659.00 | 117 659.00 | | 117 659.00 |
VB T. V. A. | 27 710.00 | 27 710.00 | | 27 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 820.00 | 35 856.00 | 208 964.00 | 244 820.00 |
VI Groupe et associés | 277 282.00 | 277 282.00 | | 277 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 106.00 | | | 111 106.00 |
VP Divers | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 898.00 | 95 898.00 | | 95 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 062.00 | 898 805.00 | 25 257.00 | 924 062.00 |
VW T.V.A. | 90 881.00 | 90 881.00 | | 90 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 836.00 | 1 023 872.00 | 208 964.00 | 1 232 836.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 675.00 | 16 227.00 | | 22 675.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 095.00 | 22 923.00 | | 26 095.00 |
ST Autres comptes | 162 007.00 | 109 537.00 | | 162 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 443.00 | 92 089.00 | | 88 443.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 100.00 | | | 31 100.00 |
YT Sous‐traitance | 355 246.00 | 291 067.00 | | 355 246.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 675.00 | 16 227.00 | | 22 675.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 733 051.00 | 752 163.00 | | 733 051.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 403 502.00 | 549 262.00 | | 403 502.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 631 791.00 | 515 616.00 | | 631 791.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |