| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
AH Fonds commercial | 103 910.00 | 77 933.00 | 25 977.00 | 103 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 190.00 | 45 981.00 | 7 209.00 | 53 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 642.00 | 118 502.00 | 94 140.00 | 212 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 967.00 | | 24 967.00 | 24 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 432.00 | 245 347.00 | 153 085.00 | 398 432.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 385 438.00 | 63 795.00 | 321 644.00 | 385 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 609 668.00 | 46 710.00 | 562 958.00 | 609 668.00 |
BZ Autres créances | 53 703.00 | | 53 703.00 | 53 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 943.00 | 2 459.00 | 36 484.00 | 38 943.00 |
CF Disponibilités | 1 489 878.00 | | 1 489 878.00 | 1 489 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 023.00 | | 82 023.00 | 82 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 659 654.00 | 112 964.00 | 2 546 689.00 | 2 659 654.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 161.00 | | 7 161.00 | 7 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 065 246.00 | 358 311.00 | 2 706 935.00 | 3 065 246.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 781.00 | | | 58 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 91 648.00 | 91 648.00 | | 91 648.00 |
DH Report à nouveau | 832 316.00 | 708 785.00 | | 832 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 904.00 | 223 531.00 | | 203 904.00 |
DL TOTAL (I) | 1 402 868.00 | 1 298 964.00 | | 1 402 868.00 |
DP Provisions pour risques | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 69.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 926.00 | 65 849.00 | | 355 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 425.00 | 84 601.00 | | 83 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 308.00 | 416 231.00 | | 528 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 266.00 | 212 129.00 | | 160 266.00 |
EA Autres dettes | 36 190.00 | 19 344.00 | | 36 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 792.00 | 96 781.00 | | 132 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 296 906.00 | 895 004.00 | | 1 296 906.00 |
ED (V) | | 2 507.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 706 935.00 | 2 196 475.00 | | 2 706 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 296 906.00 | 849 075.00 | | 1 296 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 047 001.00 | | 2 047 001.00 | 2 047 001.00 |
FG Production vendue services | 1 334 052.00 | | 1 334 052.00 | 1 334 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 381 052.00 | | 3 381 052.00 | 3 381 052.00 |
FM Production stockée | | | -1 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 430 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 436 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 604 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 795.00 | |
GE Autres charges | | | 2 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 116 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 605.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 637.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 438.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 789.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 468.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 468.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 554.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 554.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 914.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 597.00 | 36 544.00 | | 27 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 906.00 | 82 324.00 | | 68 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 442 317.00 | 3 223 025.00 | | 3 442 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 238 413.00 | 2 999 494.00 | | 3 238 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 904.00 | 223 531.00 | | 203 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 490.00 | | 15 958.00 | 382 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16.00 | 25 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16.00 | 398 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 840.00 | | | 106 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 671.00 | | 12 162.00 | 253 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 979.00 | | 3 796.00 | 21 979.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 272.00 | 30 142.00 | | 137 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 116.00 | 814.00 | | 2 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 156.00 | 29 328.00 | | 135 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 161.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 77 933.00 | | | 77 933.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 038.00 | 63 795.00 | 45 038.00 | 45 038.00 |
6T Sur comptes clients | 49 078.00 | | 2 367.00 | 49 078.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 637.00 | 2 459.00 | 2 637.00 | 2 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 685.00 | 66 254.00 | 50 042.00 | 174 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 685.00 | 73 415.00 | 50 042.00 | 174 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 795.00 | 47 405.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 620.00 | 2 637.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 308.00 | 528 308.00 | | 528 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 279.00 | 68 279.00 | | 68 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 444.00 | 34 444.00 | | 34 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 190.00 | 36 190.00 | | 36 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 792.00 | 132 792.00 | | 132 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 967.00 | | 24 967.00 | 24 967.00 |
UX Autres créances clients | 553 728.00 | 553 728.00 | | 553 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 940.00 | | 55 940.00 | 55 940.00 |
VB T. V. A. | 27 198.00 | 27 198.00 | | 27 198.00 |
VC Groupe et associés | 13 418.00 | 13 418.00 | | 13 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 926.00 | 80 887.00 | 208 964.00 | 355 926.00 |
VI Groupe et associés | 83 425.00 | 83 425.00 | | 83 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 923.00 | | | 9 923.00 |
VP Divers | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 748.00 | 12 748.00 | | 12 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 023.00 | 82 023.00 | | 82 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 361.00 | 689 454.00 | 80 907.00 | 770 361.00 |
VW T.V.A. | 50 413.00 | 50 413.00 | | 50 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 906.00 | 1 021 867.00 | 208 964.00 | 1 296 906.00 |