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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 420.00 | 6 748.00 | 3 672.00 | 10 420.00 |
AH Fonds commercial | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 398.00 | 7 726.00 | 318 672.00 | 326 398.00 |
BP En cours de production de services | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 671.00 | 1 425.00 | 122 246.00 | 123 671.00 |
BZ Autres créances | 14 205.00 | | 14 205.00 | 14 205.00 |
CF Disponibilités | 148 922.00 | | 148 922.00 | 148 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 518.00 | 1 425.00 | 292 093.00 | 293 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 916.00 | 9 151.00 | 610 765.00 | 619 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 400.00 | | | 113 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 200.00 | | | 85 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
DG Autres réserves | 154 762.00 | | | 154 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 732.00 | | | 99 732.00 |
DL TOTAL (I) | 464 434.00 | | | 464 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 852.00 | | | 42 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 076.00 | | | 59 076.00 |
EA Autres dettes | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 602.00 | | | 30 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 331.00 | | | 146 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 765.00 | | | 610 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 331.00 | | | 146 331.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 446 632.00 | | 446 632.00 | 446 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 632.00 | | 446 632.00 | 446 632.00 |
FM Production stockée | | | 2 218.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 253.00 | |
GE Autres charges | | | 12 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 364.00 | | | 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 332.00 | | | 36 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 146.00 | | | 475 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 414.00 | | | 375 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 732.00 | | | 99 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 378.00 | | 24 953.00 | 26 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 378.00 | | 24 953.00 | 26 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 378.00 | | 24 953.00 | 26 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 852.00 | 42 852.00 | | 42 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 602.00 | 30 602.00 | | 30 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 377.00 | 142 377.00 | | 142 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 331.00 | 146 331.00 | | 146 331.00 |