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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 970.00 | 10 127.00 | 843.00 | 10 970.00 |
AH Fonds commercial | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 498.00 | 1 301.00 | 197.00 | 1 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 468.00 | 11 427.00 | 316 040.00 | 327 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 476.00 | 9 500.00 | 117 976.00 | 127 476.00 |
BZ Autres créances | 27 981.00 | | 27 981.00 | 27 981.00 |
CF Disponibilités | 87 713.00 | | 87 713.00 | 87 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 407.00 | 9 500.00 | 238 907.00 | 248 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 875.00 | 20 927.00 | 554 947.00 | 575 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 600.00 | | | 132 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
DG Autres réserves | 107 967.00 | | | 107 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 634.00 | | | 52 634.00 |
DL TOTAL (I) | 430 541.00 | | | 430 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 664.00 | | | 12 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 801.00 | | | 66 801.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 442.00 | | | 43 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 406.00 | | | 124 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 947.00 | | | 554 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 406.00 | | | 124 406.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 501 327.00 | | 501 327.00 | 501 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 327.00 | | 501 327.00 | 501 327.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 075.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 929.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 295.00 | | | 13 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 198.00 | | | 510 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 564.00 | | | 457 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 634.00 | | | 52 634.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 468.00 | | | 327 468.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 970.00 | | | 325 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 533.00 | 1 895.00 | | 9 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 428.00 | 1 698.00 | | 8 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 104.00 | 197.00 | | 1 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 664.00 | 12 664.00 | | 12 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 801.00 | 66 801.00 | | 66 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 442.00 | 43 442.00 | | 43 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 695.00 | 160 695.00 | | 160 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 695.00 | 160 695.00 | | 160 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 406.00 | 124 406.00 | 1.00 | 124 406.00 |