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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 400.00 | 11 659.00 | 1 741.00 | 13 400.00 |
AH Fonds commercial | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 898.00 | 13 156.00 | 316 741.00 | 329 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 993.00 | 13 555.00 | 195 438.00 | 208 993.00 |
BZ Autres créances | 24 737.00 | | 24 737.00 | 24 737.00 |
CF Disponibilités | 78 569.00 | | 78 569.00 | 78 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 063.00 | | 5 063.00 | 5 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 982.00 | 13 555.00 | 305 427.00 | 318 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 880.00 | 26 711.00 | 622 169.00 | 648 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 600.00 | | | 132 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 159 341.00 | | | 159 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 989.00 | | | 16 989.00 |
DL TOTAL (I) | 447 531.00 | | | 447 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 813.00 | | | 28 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 474.00 | | | 69 474.00 |
EA Autres dettes | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 233.00 | | | 73 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 638.00 | | | 174 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 169.00 | | | 622 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 638.00 | | | 174 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 417 361.00 | | 417 361.00 | 417 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 361.00 | | 417 361.00 | 417 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 405.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 152.00 | | | 11 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 865.00 | | | 431 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 876.00 | | | 414 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 989.00 | | | 16 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 468.00 | | 2 430.00 | 327 468.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 970.00 | | 2 430.00 | 325 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 427.00 | 1 729.00 | | 11 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 127.00 | 1 532.00 | | 10 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 301.00 | 197.00 | | 1 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 813.00 | 28 813.00 | | 28 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 474.00 | 69 474.00 | | 69 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 233.00 | 73 233.00 | | 73 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238 793.00 | 238 793.00 | | 238 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 793.00 | 238 793.00 | | 238 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 638.00 | 174 638.00 | | 174 638.00 |