| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 400.00 | 12 487.00 | 914.00 | 13 400.00 |
AH Fonds commercial | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 898.00 | 13 984.00 | 315 914.00 | 329 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 214 594.00 | 17 869.00 | 196 725.00 | 214 594.00 |
BZ Autres créances | 72 629.00 | | 72 629.00 | 72 629.00 |
CF Disponibilités | 72 879.00 | | 72 879.00 | 72 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 962.00 | 17 869.00 | 347 093.00 | 364 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 859.00 | 31 853.00 | 663 006.00 | 694 859.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 600.00 | 132 600.00 | | 132 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 176 331.00 | 159 341.00 | | 176 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 791.00 | 16 989.00 | | 70 791.00 |
DL TOTAL (I) | 518 322.00 | 447 531.00 | | 518 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 094.00 | 28 813.00 | | 14 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 120.00 | 69 474.00 | | 65 120.00 |
EA Autres dettes | 6 504.00 | 3 118.00 | | 6 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 967.00 | 73 233.00 | | 58 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 685.00 | 174 638.00 | | 144 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 006.00 | 622 169.00 | | 663 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 685.00 | 174 638.00 | | 144 685.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 467 713.00 | | 467 713.00 | 467 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 713.00 | | 467 713.00 | 467 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 894.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 438.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 11 152.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 647.00 | 2 998.00 | | 20 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 395.00 | 431 865.00 | | 471 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 604.00 | 414 876.00 | | 400 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 791.00 | 16 989.00 | | 70 791.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 898.00 | | 1 498.00 | 329 898.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 498.00 | | 329 898.00 | 1 498.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 400.00 | | | 328 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 156.00 | 828.00 | | 13 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 659.00 | 828.00 | | 11 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 555.00 | 7 894.00 | 3 580.00 | 13 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 555.00 | 7 894.00 | 3 580.00 | 13 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 555.00 | 7 894.00 | 3 580.00 | 13 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 894.00 | 3 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 094.00 | 14 094.00 | | 14 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 647.00 | 20 647.00 | | 20 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 967.00 | 58 967.00 | | 58 967.00 |
UX Autres créances clients | 169 803.00 | | | 169 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 791.00 | | | 44 791.00 |
VB T. V. A. | 19 608.00 | | | 19 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 021.00 | | | 53 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 083.00 | 292 083.00 | | 292 083.00 |
VW T.V.A. | 42 721.00 | 42 721.00 | | 42 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 685.00 | 144 685.00 | | 144 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67.00 | 1 425.00 | | 67.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 139.00 | 12 015.00 | | 3 139.00 |
ST Autres comptes | 61 227.00 | 68 056.00 | | 61 227.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 945.00 | 16 267.00 | | 12 945.00 |
YT Sous‐traitance | 286 534.00 | 91 616.00 | | 286 534.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 688.00 | 2 221.00 | | 2 688.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 755.00 | 3 646.00 | | 2 755.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 637.00 | 90 463.00 | | 91 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 923.00 | 33 432.00 | | 81 923.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 363 845.00 | 187 955.00 | | 363 845.00 |