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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 400.00 | 13 297.00 | 104.00 | 13 400.00 |
AH Fonds commercial | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 898.00 | 14 795.00 | 315 104.00 | 329 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 881.00 | 42 091.00 | 181 790.00 | 223 881.00 |
BZ Autres créances | 16 541.00 | | 16 541.00 | 16 541.00 |
CF Disponibilités | 134 760.00 | | 134 760.00 | 134 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 397.00 | | 4 397.00 | 4 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 127.00 | 42 091.00 | 339 036.00 | 381 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 025.00 | 56 885.00 | 654 140.00 | 711 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 600.00 | 132 600.00 | | 132 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 197 122.00 | 176 331.00 | | 197 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 161.00 | 70 791.00 | | 61 161.00 |
DL TOTAL (I) | 529 482.00 | 518 322.00 | | 529 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 686.00 | 14 094.00 | | 64 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 379.00 | 65 120.00 | | 38 379.00 |
EA Autres dettes | 1 596.00 | 6 504.00 | | 1 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 997.00 | 58 967.00 | | 19 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 657.00 | 144 685.00 | | 124 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 140.00 | 663 006.00 | | 654 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 657.00 | 144 685.00 | | 124 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 487 985.00 | | 487 985.00 | 487 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 985.00 | | 487 985.00 | 487 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 212.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 087.00 | 20 647.00 | | 16 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 148.00 | 471 395.00 | | 490 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 987.00 | 400 604.00 | | 428 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 161.00 | 70 791.00 | | 61 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 898.00 | | | 329 898.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 400.00 | | | 328 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 984.00 | 810.00 | | 13 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 487.00 | 810.00 | | 12 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 869.00 | 26 212.00 | 1 990.00 | 17 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 869.00 | 26 212.00 | 1 990.00 | 17 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 869.00 | 26 212.00 | 1 990.00 | 17 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 212.00 | 1 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 686.00 | 64 686.00 | | 64 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 997.00 | 19 997.00 | | 19 997.00 |
UX Autres créances clients | 133 596.00 | 133 596.00 | | 133 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 285.00 | 90 285.00 | | 90 285.00 |
VB T. V. A. | 12 780.00 | 12 780.00 | | 12 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 819.00 | 244 819.00 | | 244 819.00 |
VW T.V.A. | 37 047.00 | 37 047.00 | | 37 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 657.00 | 124 657.00 | | 124 657.00 |