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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
AP Constructions | 16 706.00 | 1 882.00 | 14 824.00 | 16 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 472.00 | 20 233.00 | 7 239.00 | 27 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 830.00 | 6 782.00 | 4 048.00 | 10 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 489.00 | 30 378.00 | 26 111.00 | 56 489.00 |
BT Marchandises | 388 351.00 | | 388 351.00 | 388 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 261.00 | 20 776.00 | 198 485.00 | 219 261.00 |
BZ Autres créances | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
CF Disponibilités | 160 248.00 | | 160 248.00 | 160 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 592.00 | 20 776.00 | 747 816.00 | 768 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 082.00 | 51 154.00 | 773 928.00 | 825 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 53 603.00 | | | 53 603.00 |
DH Report à nouveau | 554 851.00 | | | 554 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 313.00 | | | 57 313.00 |
DL TOTAL (I) | 674 151.00 | | | 674 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660.00 | | | 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 346.00 | | | 61 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 771.00 | | | 37 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 777.00 | | | 99 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 928.00 | | | 773 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 777.00 | | | 99 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 982.00 | | | 58 982.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 493.00 | 56 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 493.00 | 55 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 501.00 | | | 57 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 838.00 | 5 874.00 | 2 334.00 | 26 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 357.00 | 5 874.00 | 2 334.00 | 25 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 20 776.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 776.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 776.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 776.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 346.00 | 61 346.00 | | 61 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 492.00 | 19 492.00 | | 19 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
UX Autres créances clients | 196 177.00 | | | 196 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 084.00 | | | 23 084.00 |
VB T. V. A. | 676.00 | | | 676.00 |
VI Groupe et associés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56.00 | | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 994.00 | 219 994.00 | | 219 994.00 |
VW T.V.A. | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 777.00 | 99 777.00 | | 99 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 226.00 | | | 6 226.00 |
ST Autres comptes | 49 743.00 | | | 49 743.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 666.00 | | | 12 666.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 128.00 | | | 15 128.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 264.00 | | | 12 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 216.00 | | | 10 216.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 635.00 | | | 68 635.00 |