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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 391.00 | 1 766.00 | 1 625.00 | 3 391.00 |
AP Constructions | 16 706.00 | 6 893.00 | 9 812.00 | 16 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 806.00 | 9 080.00 | 25 726.00 | 34 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 106.00 | 7 145.00 | 16 961.00 | 24 106.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 508.00 | 24 884.00 | 57 624.00 | 82 508.00 |
BT Marchandises | 531 927.00 | 81 905.00 | 450 022.00 | 531 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 110.00 | | 100 110.00 | 100 110.00 |
BZ Autres créances | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
CF Disponibilités | 177 195.00 | | 177 195.00 | 177 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 400.00 | 81 905.00 | 729 495.00 | 811 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 907.00 | 106 789.00 | 787 118.00 | 893 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 53 603.00 | 53 603.00 | | 53 603.00 |
DH Report à nouveau | 511 793.00 | 527 416.00 | | 511 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 877.00 | 34 377.00 | | 75 877.00 |
DL TOTAL (I) | 649 535.00 | 623 658.00 | | 649 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264.00 | 296.00 | | 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 366.00 | 40 064.00 | | 46 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 582.00 | 74 243.00 | | 90 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 583.00 | 114 974.00 | | 137 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 118.00 | 738 632.00 | | 787 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 583.00 | 114 974.00 | | 137 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264.00 | 296.00 | | 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 113.00 | | 18 145.00 | 79 113.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 750.00 | 82 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 750.00 | 79 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 722.00 | | 18 145.00 | 75 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 712.00 | 7 922.00 | 14 750.00 | 31 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 347.00 | 419.00 | | 1 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 365.00 | 7 503.00 | 14 750.00 | 30 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 81 905.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 81 905.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 81 905.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 905.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 366.00 | 46 366.00 | | 46 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 805.00 | 47 805.00 | | 47 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 510.00 | 22 510.00 | | 22 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 436.00 | 16 436.00 | | 16 436.00 |
UX Autres créances clients | 100 110.00 | 100 110.00 | | 100 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VI Groupe et associés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 277.00 | 102 277.00 | | 102 277.00 |
VW T.V.A. | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 583.00 | 137 583.00 | | 137 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 885.00 | 1 496.00 | | 885.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 804.00 | 8 388.00 | | 8 804.00 |
ST Autres comptes | 54 369.00 | 44 537.00 | | 54 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 872.00 | 24 569.00 | | 24 872.00 |
YT Sous‐traitance | 1 871.00 | 1 207.00 | | 1 871.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 728.00 | 1 790.00 | | 1 728.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 613.00 | 3 286.00 | | 2 613.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 672.00 | 11 266.00 | | 13 672.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 261.00 | 11 028.00 | | 11 261.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 915.00 | 78 701.00 | | 89 915.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |