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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 391.00 | 1 347.00 | 2 044.00 | 3 391.00 |
AP Constructions | 16 706.00 | 6 058.00 | 10 648.00 | 16 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 156.00 | 17 946.00 | 31 209.00 | 49 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 113.00 | 31 712.00 | 47 401.00 | 79 113.00 |
BT Marchandises | 440 927.00 | | 440 927.00 | 440 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 69 661.00 | | 69 661.00 | 69 661.00 |
BZ Autres créances | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
CF Disponibilités | 176 973.00 | | 176 973.00 | 176 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 231.00 | | 691 231.00 | 691 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 344.00 | 31 712.00 | 738 632.00 | 770 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 53 603.00 | 53 603.00 | | 53 603.00 |
DH Report à nouveau | 527 416.00 | 544 458.00 | | 527 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 377.00 | 32 958.00 | | 34 377.00 |
DL TOTAL (I) | 623 658.00 | 639 281.00 | | 623 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296.00 | | | 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370.00 | 645.00 | | 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 064.00 | 15 535.00 | | 40 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 243.00 | 71 700.00 | | 74 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 974.00 | 87 879.00 | | 114 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 632.00 | 727 160.00 | | 738 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 974.00 | 87 879.00 | | 114 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296.00 | | | 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 794.00 | | 34 995.00 | 66 794.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 677.00 | 79 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 185.00 | 3 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 492.00 | 75 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 481.00 | | 2 095.00 | 1 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 314.00 | | 32 900.00 | 65 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 816.00 | 12 490.00 | 26 594.00 | 45 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 481.00 | 51.00 | 185.00 | 1 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 336.00 | 12 438.00 | 26 409.00 | 44 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 064.00 | 40 064.00 | | 40 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 085.00 | 50 085.00 | | 50 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 129.00 | 21 129.00 | | 21 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UX Autres créances clients | 69 661.00 | 69 661.00 | | 69 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VI Groupe et associés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 331.00 | 73 331.00 | | 73 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 974.00 | 114 974.00 | | 114 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 496.00 | 1 401.00 | | 1 496.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 388.00 | 7 546.00 | | 8 388.00 |
ST Autres comptes | 44 537.00 | 42 681.00 | | 44 537.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 569.00 | 24 770.00 | | 24 569.00 |
YT Sous‐traitance | 1 207.00 | 4 229.00 | | 1 207.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 790.00 | 1 852.00 | | 1 790.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 286.00 | 3 253.00 | | 3 286.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 266.00 | | | 11 266.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 028.00 | | | 11 028.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 701.00 | 79 226.00 | | 78 701.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |