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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
AP Constructions | 16 706.00 | 3 552.00 | 13 154.00 | 16 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 472.00 | 24 252.00 | 3 221.00 | 27 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 585.00 | 10 181.00 | 4 404.00 | 14 585.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 244.00 | 39 466.00 | 20 778.00 | 60 244.00 |
BT Marchandises | 386 614.00 | | 386 614.00 | 386 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 043.00 | | 10 043.00 | 10 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 526.00 | 23 084.00 | 166 441.00 | 189 526.00 |
BZ Autres créances | 17 579.00 | | 17 579.00 | 17 579.00 |
CF Disponibilités | 187 586.00 | | 187 586.00 | 187 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 415.00 | 23 084.00 | 768 331.00 | 791 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 659.00 | 62 550.00 | 789 109.00 | 851 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 53 603.00 | | | 53 603.00 |
DH Report à nouveau | 561 475.00 | | | 561 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 978.00 | | | 44 978.00 |
DL TOTAL (I) | 668 318.00 | | | 668 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645.00 | | | 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 707.00 | | | 46 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 439.00 | | | 73 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 791.00 | | | 120 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 109.00 | | | 789 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 791.00 | | | 120 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 489.00 | | 3 755.00 | 56 489.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 008.00 | | 3 755.00 | 55 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 403.00 | 4 063.00 | | 35 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 922.00 | 4 063.00 | | 33 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 084.00 | | | 23 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 084.00 | | | 23 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 084.00 | | | 23 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 084.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 707.00 | 46 707.00 | | 46 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 372.00 | 31 372.00 | | 31 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 051.00 | 20 051.00 | | 20 051.00 |
UX Autres créances clients | 166 441.00 | 166 441.00 | | 166 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 084.00 | 23 084.00 | | 23 084.00 |
VB T. V. A. | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VI Groupe et associés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 275.00 | 15 275.00 | | 15 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 016.00 | 22 016.00 | | 22 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 172.00 | 207 172.00 | | 207 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 791.00 | 120 791.00 | | 120 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 552.00 | | | 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
ST Autres comptes | 56 781.00 | | | 56 781.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 599.00 | | | 24 599.00 |
YT Sous‐traitance | 23.00 | | | 23.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 205.00 | | | 10 205.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 311.00 | | | 11 311.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 487.00 | | | 88 487.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |