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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
AP Constructions | 16 706.00 | 2 717.00 | 13 989.00 | 16 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 472.00 | 22 408.00 | 5 064.00 | 27 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 830.00 | 8 797.00 | 2 033.00 | 10 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 489.00 | 35 403.00 | 21 086.00 | 56 489.00 |
BT Marchandises | 377 949.00 | | 377 949.00 | 377 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 748.00 | 23 084.00 | 135 663.00 | 158 748.00 |
BZ Autres créances | 7 923.00 | | 7 923.00 | 7 923.00 |
CF Disponibilités | 258 849.00 | | 258 849.00 | 258 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 580.00 | 23 084.00 | 780 495.00 | 803 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 069.00 | 58 487.00 | 801 581.00 | 860 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 53 603.00 | | | 53 603.00 |
DH Report à nouveau | 562 286.00 | | | 562 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 190.00 | | | 49 190.00 |
DL TOTAL (I) | 673 341.00 | | | 673 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660.00 | | | 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 111.00 | | | 58 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 720.00 | | | 37 720.00 |
EA Autres dettes | 31 750.00 | | | 31 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 241.00 | | | 128 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 581.00 | | | 801 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 241.00 | | | 128 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 489.00 | | | 56 489.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 008.00 | | | 55 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 378.00 | 5 025.00 | | 30 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 897.00 | 5 025.00 | | 28 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 776.00 | 2 308.00 | | 20 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 776.00 | 2 308.00 | | 20 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 776.00 | 2 308.00 | | 20 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 308.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 111.00 | 58 111.00 | | 58 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 563.00 | 11 563.00 | | 11 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 002.00 | 19 002.00 | | 19 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 750.00 | 31 750.00 | | 31 750.00 |
UX Autres créances clients | 135 663.00 | 135 663.00 | | 135 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 084.00 | 23 084.00 | | 23 084.00 |
VB T. V. A. | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VI Groupe et associés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 738.00 | 166 738.00 | | 166 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 241.00 | 128 241.00 | | 128 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 670.00 | | | 670.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
ST Autres comptes | 54 692.00 | | | 54 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 266.00 | | | 15 266.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 981.00 | | | 38 981.00 |
YT Sous‐traitance | 41.00 | | | 41.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 873.00 | | | 11 873.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 542.00 | | | 12 542.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 429.00 | | | 76 429.00 |