| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 128.00 | 957.00 | 6 171.00 | 7 128.00 |
AP Constructions | 8 707.00 | 8 707.00 | | 8 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 601.00 | 8 351.00 | 4 250.00 | 12 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 544.00 | 27 628.00 | 13 916.00 | 41 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 321.00 | 45 643.00 | 27 677.00 | 73 321.00 |
BP En cours de production de services | 22 094.00 | | 22 094.00 | 22 094.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 296 688.00 | 164 990.00 | 2 131 698.00 | 2 296 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811 762.00 | | 811 762.00 | 811 762.00 |
BZ Autres créances | 1 310 620.00 | | 1 310 620.00 | 1 310 620.00 |
CF Disponibilités | 1 154 862.00 | | 1 154 862.00 | 1 154 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 599 721.00 | 164 990.00 | 5 434 731.00 | 5 599 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 673 042.00 | 210 633.00 | 5 462 408.00 | 5 673 042.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 194 000.00 | 194 000.00 | | 194 000.00 |
DH Report à nouveau | -526 722.00 | -646 754.00 | | -526 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -245.00 | 120 032.00 | | -245.00 |
DL TOTAL (I) | -222 967.00 | -222 722.00 | | -222 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 680.00 | 317 442.00 | | 199 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 297 221.00 | 3 711 804.00 | | 5 297 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 577.00 | 143 181.00 | | 168 577.00 |
EA Autres dettes | 11 681.00 | 116 195.00 | | 11 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 685 372.00 | 4 288 622.00 | | 5 685 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 462 408.00 | 4 065 900.00 | | 5 462 408.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 444 474.00 | | 16 444 474.00 | 16 444 474.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 66 574.00 | | 66 574.00 | 66 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 511 049.00 | | 16 511 049.00 | 16 511 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 524 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 785 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -497 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 523 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 455.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 700.00 | 16 202.00 | | 1 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 700.00 | 16 202.00 | | 1 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 700.00 | -11 202.00 | | -1 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 534 791.00 | 13 451 222.00 | | 16 534 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 535 036.00 | 13 331 191.00 | | 16 535 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -245.00 | 120 032.00 | | -245.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 848.00 | | 7 473.00 | 65 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 507.00 | | 7 473.00 | 62 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 45 643.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 45 643.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 990.00 | 130 000.00 | | 34 990.00 |
6T Sur comptes clients | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 877.00 | 130 000.00 | 2 887.00 | 37 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 877.00 | 130 000.00 | 2 887.00 | 37 877.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 297 221.00 | 5 297 221.00 | | 5 297 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 881.00 | 92 881.00 | | 92 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 210.00 | 65 210.00 | | 65 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 681.00 | 11 681.00 | | 11 681.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
UX Autres créances clients | 811 762.00 | | | 811 762.00 |
VB T. V. A. | 163 146.00 | | | 163 146.00 |
VC Groupe et associés | 1 083 459.00 | | | 1 083 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 680.00 | 199 680.00 | | 199 680.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 486.00 | 10 486.00 | | 10 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 416.00 | | | 58 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 129 418.00 | 2 126 077.00 | 3 341.00 | 2 129 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 685 375.00 | 5 685 375.00 | | 5 685 375.00 |