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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
AP Constructions | 8 707.00 | 8 707.00 | | 8 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 601.00 | 12 601.00 | | 12 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 226.00 | 38 171.00 | 4 055.00 | 42 226.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 699.00 | 66 606.00 | 16 092.00 | 82 699.00 |
BT Marchandises | 96 253.00 | | 96 253.00 | 96 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 645 730.00 | | 1 645 730.00 | 1 645 730.00 |
CF Disponibilités | 688 291.00 | | 688 291.00 | 688 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 430 666.00 | | 2 430 666.00 | 2 430 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 513 575.00 | 66 606.00 | 2 446 968.00 | 2 513 575.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 6.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 194 000.00 | 194 000.00 | | 194 000.00 |
DH Report à nouveau | -520 290.00 | -525 699.00 | | -520 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 523.00 | 5 409.00 | | 8 523.00 |
DL TOTAL (I) | -207 767.00 | -216 290.00 | | -207 767.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 915 219.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 208 409.00 | 2 173 700.00 | | 2 208 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 642.00 | 237 237.00 | | 229 642.00 |
EA Autres dettes | 215 086.00 | 197 043.00 | | 215 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 654 735.00 | 4 523 199.00 | | 2 654 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 446 968.00 | 4 306 909.00 | | 2 446 968.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 135 091.00 | | 5 135 091.00 | 5 135 091.00 |
FG Production vendue services | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 135 781.00 | | 5 135 781.00 | 5 135 781.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 139 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 635 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 642.00 | |
GE Autres charges | | | 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 141 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 276.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 475.00 | 575.00 | | 4 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 154 256.00 | 6 142 433.00 | | 5 154 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 145 733.00 | 6 137 024.00 | | 5 145 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 523.00 | 5 409.00 | | 8 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 149.00 | | 8 550.00 | 74 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 162.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 662.00 | | 8 500.00 | 70 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 487.00 | | 50.00 | 3 487.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 965.00 | 1 642.00 | | 64 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 965.00 | 1 642.00 | | 64 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 208 409.00 | 2 208 409.00 | | 2 208 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 809.00 | 120 809.00 | | 120 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 006.00 | 88 006.00 | | 88 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 086.00 | 215 086.00 | | 215 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
VB T. V. A. | 203 317.00 | 203 317.00 | | 203 317.00 |
VC Groupe et associés | 1 434 500.00 | 1 434 500.00 | | 1 434 500.00 |
VI Groupe et associés | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 971.00 | 15 971.00 | | 15 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 649 659.00 | 1 646 122.00 | 3 537.00 | 1 649 659.00 |
VW T.V.A. | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 654 735.00 | 2 654 735.00 | | 2 654 735.00 |