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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 128.00 | 2 739.00 | 4 389.00 | 7 128.00 |
AP Constructions | 8 707.00 | 8 707.00 | | 8 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 601.00 | 10 430.00 | 2 171.00 | 12 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 226.00 | 30 711.00 | 11 515.00 | 42 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 003.00 | 52 587.00 | 21 416.00 | 74 003.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 63 601.00 | | 63 601.00 | 63 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 484 647.00 | | 484 647.00 | 484 647.00 |
CF Disponibilités | 1 550 104.00 | | 1 550 104.00 | 1 550 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 099 759.00 | | 2 099 759.00 | 2 099 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 173 762.00 | 52 587.00 | 2 121 175.00 | 2 173 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 194 000.00 | 194 000.00 | | 194 000.00 |
DH Report à nouveau | -526 967.00 | -526 722.00 | | -526 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 131.00 | -245.00 | | 2 131.00 |
DL TOTAL (I) | -220 836.00 | -222 967.00 | | -220 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 007 490.00 | 199 680.00 | | 1 007 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 973 087.00 | 5 297 221.00 | | 973 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 256.00 | 168 577.00 | | 165 256.00 |
EA Autres dettes | 192 936.00 | 11 681.00 | | 192 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 242.00 | 8 217.00 | | 3 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 342 011.00 | 5 685 375.00 | | 2 342 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 121 175.00 | 5 462 408.00 | | 2 121 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 960 905.00 | | 10 960 905.00 | 10 960 905.00 |
FG Production vendue services | 33 275.00 | | 33 275.00 | 33 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 994 180.00 | | 10 994 180.00 | 10 994 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 178 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 261 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 249 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 174 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 700.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 539.00 | | | 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 539.00 | 1 700.00 | | 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -539.00 | -1 700.00 | | -539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 183 178.00 | 16 534 791.00 | | 11 183 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 181 047.00 | 16 535 036.00 | | 11 181 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 131.00 | -245.00 | | 2 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 321.00 | | 682.00 | 73 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 662.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 980.00 | | 682.00 | 69 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 643.00 | 6 944.00 | 52 587.00 | 45 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 643.00 | 6 944.00 | 52 587.00 | 45 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 973 087.00 | 973 087.00 | | 973 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 140.00 | 89 140.00 | | 89 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 333.00 | 64 333.00 | | 64 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 936.00 | 192 936.00 | | 192 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
VB T. V. A. | 366 129.00 | 366 129.00 | | 366 129.00 |
VC Groupe et associés | 107 932.00 | 107 932.00 | | 107 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 007 490.00 | 1 007 490.00 | | 1 007 490.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 486.00 | 8 486.00 | | 8 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 783.00 | 11 783.00 | | 11 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 395.00 | 486 054.00 | 3 341.00 | 489 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 342 011.00 | 2 342 011.00 | | 2 342 011.00 |