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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 128.00 | 5 115.00 | 2 013.00 | 7 128.00 |
AP Constructions | 8 707.00 | 8 707.00 | | 8 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 601.00 | 11 663.00 | 938.00 | 12 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 226.00 | 34 640.00 | 7 586.00 | 42 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 003.00 | 60 125.00 | 13 878.00 | 74 003.00 |
BT Marchandises | 102 031.00 | | 102 031.00 | 102 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
BZ Autres créances | 807 058.00 | | 807 058.00 | 807 058.00 |
CF Disponibilités | 2 194 314.00 | | 2 194 314.00 | 2 194 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 291 478.00 | | 3 291 478.00 | 3 291 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 365 721.00 | 60 125.00 | 3 305 596.00 | 3 365 721.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 194 000.00 | 194 000.00 | | 194 000.00 |
DH Report à nouveau | -524 836.00 | -526 967.00 | | -524 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -863.00 | 2 131.00 | | -863.00 |
DL TOTAL (I) | -221 698.00 | -220 836.00 | | -221 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 504 369.00 | 1 007 490.00 | | 1 504 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 594 630.00 | 973 087.00 | | 1 594 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 036.00 | 165 256.00 | | 228 036.00 |
EA Autres dettes | 200 260.00 | 192 936.00 | | 200 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 242.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 527 296.00 | 2 342 011.00 | | 3 527 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 305 596.00 | 2 121 175.00 | | 3 305 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 204 836.00 | | 6 204 836.00 | 6 204 836.00 |
FG Production vendue services | 178 838.00 | | 178 838.00 | 178 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 383 673.00 | | 6 383 673.00 | 6 383 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 385 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 867 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 538.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 388 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 539.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 539.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -539.00 | | -135.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 412.00 | 4 422.00 | | 2 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 387 923.00 | 11 183 178.00 | | 6 387 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 388 786.00 | 11 181 047.00 | | 6 388 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -863.00 | 2 131.00 | | -863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 003.00 | | | 74 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 662.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 662.00 | | | 70 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 587.00 | 7 538.00 | | 52 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 587.00 | 7 538.00 | | 52 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 594 630.00 | 1 594 630.00 | | 1 594 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 001.00 | 155 001.00 | | 155 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 687.00 | 63 687.00 | | 63 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 260.00 | 200 260.00 | | 200 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
UX Autres créances clients | 188 000.00 | 188 000.00 | | 188 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VB T. V. A. | 318 015.00 | 318 015.00 | | 318 015.00 |
VC Groupe et associés | 410 275.00 | 410 275.00 | | 410 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 504 369.00 | 1 504 369.00 | | 1 504 369.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 348.00 | 9 348.00 | | 9 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 474.00 | 995 133.00 | 3 341.00 | 998 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 527 295.00 | 3 527 295.00 | | 3 527 295.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |