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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
AP Constructions | 8 707.00 | 8 707.00 | | 8 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 601.00 | 12 601.00 | | 12 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 726.00 | 41 576.00 | 9 150.00 | 50 726.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 750.00 | 70 012.00 | 12 738.00 | 82 750.00 |
BT Marchandises | 115 265.00 | | 115 265.00 | 115 265.00 |
BZ Autres créances | 1 512 319.00 | | 1 512 319.00 | 1 512 319.00 |
CF Disponibilités | 749 879.00 | | 749 879.00 | 749 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 377 856.00 | | 2 377 856.00 | 2 377 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 460 778.00 | 70 012.00 | 2 390 766.00 | 2 460 778.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 194 000.00 | 194 000.00 | | 194 000.00 |
DH Report à nouveau | -511 767.00 | -520 290.00 | | -511 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 667.00 | 8 523.00 | | 176 667.00 |
DL TOTAL (I) | -31 100.00 | -207 767.00 | | -31 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 225.00 | 1 598.00 | | 83 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 749 980.00 | 2 208 409.00 | | 1 749 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 098.00 | 229 642.00 | | 196 098.00 |
EA Autres dettes | 392 562.00 | 215 086.00 | | 392 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 421 865.00 | 2 654 735.00 | | 2 421 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 390 765.00 | 2 446 968.00 | | 2 390 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 032 058.00 | | 7 032 058.00 | 7 032 058.00 |
FG Production vendue services | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 032 883.00 | | 7 032 883.00 | 7 032 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 035 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 287 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 406.00 | |
GE Autres charges | | | 2 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 790 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 225.00 | 4 475.00 | | 83 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 050 084.00 | 5 154 257.00 | | 7 050 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 873 417.00 | 5 145 733.00 | | 6 873 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 667.00 | 8 523.00 | | 176 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 699.00 | | 8 551.00 | 82 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 162.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 162.00 | | 8 500.00 | 79 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 537.00 | | 51.00 | 3 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 606.00 | 3 406.00 | | 66 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 606.00 | 3 406.00 | | 66 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 749 980.00 | 1 749 980.00 | | 1 749 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 932.00 | 123 932.00 | | 123 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 255.00 | 65 255.00 | | 65 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392 562.00 | 392 562.00 | | 392 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
VB T. V. A. | 60 596.00 | 60 596.00 | | 60 596.00 |
VC Groupe et associés | 1 448 806.00 | 1 448 806.00 | | 1 448 806.00 |
VI Groupe et associés | 83 225.00 | 83 225.00 | | 83 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 513 381.00 | 1 509 793.00 | 3 588.00 | 1 513 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 418 948.00 | 2 418 948.00 | | 2 418 948.00 |