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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 530.00 | 144 857.00 | 49 673.00 | 194 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 311.00 | 91 791.00 | 68 520.00 | 160 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 197.00 | | 22 197.00 | 22 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 039.00 | 236 648.00 | 140 391.00 | 377 039.00 |
BT Marchandises | 14 110.00 | | 14 110.00 | 14 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
BZ Autres créances | 52 513.00 | | 52 513.00 | 52 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 144.00 | | 116 144.00 | 116 144.00 |
CF Disponibilités | 188 819.00 | | 188 819.00 | 188 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 071.00 | | 7 071.00 | 7 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 361.00 | | 381 361.00 | 381 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 401.00 | 236 648.00 | 521 752.00 | 758 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 350 155.00 | 288 609.00 | | 350 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 779.00 | 61 545.00 | | 28 779.00 |
DL TOTAL (I) | 387 318.00 | 358 539.00 | | 387 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 627.00 | 3 129.00 | | 1 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 328.00 | 62 228.00 | | 77 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 478.00 | 47 186.00 | | 55 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 434.00 | 112 544.00 | | 134 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 752.00 | 471 084.00 | | 521 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 623.00 | | 28 416.00 | 348 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 842.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 426.00 | | 28 416.00 | 326 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 197.00 | | | 22 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 062.00 | 35 586.00 | | 201 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 062.00 | 35 586.00 | | 201 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 328.00 | 77 328.00 | | 77 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 878.00 | 22 878.00 | | 22 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 105.00 | 29 105.00 | | 29 105.00 |
UX Autres créances clients | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
VB T. V. A. | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
VI Groupe et associés | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 639.00 | | | 24 639.00 |
VP Divers | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 599.00 | | | 10 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 071.00 | | | 7 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 287.00 | 62 287.00 | | 62 287.00 |
VW T.V.A. | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 434.00 | 134 434.00 | | 134 434.00 |