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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 479.00 | 77.00 | 3 401.00 | 3 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 814.00 | 159 775.00 | 34 038.00 | 193 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 934.00 | 96 237.00 | 68 696.00 | 164 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 529.00 | | 22 529.00 | 22 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 756.00 | 256 091.00 | 128 665.00 | 384 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BT Marchandises | 11 046.00 | | 11 046.00 | 11 046.00 |
BZ Autres créances | 13 118.00 | | 13 118.00 | 13 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 744.00 | | 9 744.00 | 9 744.00 |
CF Disponibilités | 252 079.00 | | 252 079.00 | 252 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 793.00 | | 294 793.00 | 294 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 549.00 | 256 091.00 | 423 458.00 | 679 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 187 449.00 | 251 030.00 | | 187 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 127.00 | -26 581.00 | | 86 127.00 |
DL TOTAL (I) | 281 960.00 | 232 834.00 | | 281 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 987.00 | 50 669.00 | | 57 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 371.00 | 83 265.00 | | 65 371.00 |
EA Autres dettes | 18 135.00 | | | 18 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 497.00 | 133 935.00 | | 141 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 458.00 | 366 769.00 | | 423 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 497.00 | 133 935.00 | | 141 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 41 199.00 | 384 756.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 199.00 | 384 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 199.00 | 358 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 479.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 199.00 | 358 748.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22 529.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 848.00 | 32 475.00 | 28 232.00 | 251 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 77.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 848.00 | 32 398.00 | 28 232.00 | 251 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 987.00 | 57 987.00 | | 57 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 919.00 | 21 919.00 | | 21 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 196.00 | 32 196.00 | | 32 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 135.00 | 18 135.00 | | 18 135.00 |
VB T. V. A. | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
VC Groupe et associés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 123.00 | 18 123.00 | | 18 123.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 498.00 | 141 498.00 | | 141 498.00 |