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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 137.00 | 122 119.00 | 71 018.00 | 193 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 418.00 | 90 326.00 | 41 092.00 | 131 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 529.00 | | 22 529.00 | 22 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 085.00 | 212 445.00 | 134 640.00 | 347 085.00 |
BT Marchandises | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 660.00 | | 9 660.00 | 9 660.00 |
BZ Autres créances | 43 692.00 | | 43 692.00 | 43 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 744.00 | | 9 744.00 | 9 744.00 |
CF Disponibilités | 282 138.00 | | 282 138.00 | 282 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 136.00 | | 359 136.00 | 359 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 222.00 | 212 445.00 | 493 776.00 | 706 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 300 934.00 | 350 155.00 | | 300 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 095.00 | 28 779.00 | | 46 095.00 |
DL TOTAL (I) | 355 414.00 | 387 318.00 | | 355 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279.00 | 1 627.00 | | 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 513.00 | 77 328.00 | | 48 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 569.00 | 55 478.00 | | 88 569.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 362.00 | 134 434.00 | | 138 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 776.00 | 521 752.00 | | 493 776.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 279.00 | | | 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 039.00 | | 50 342.00 | 377 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 296.00 | 347 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 296.00 | 324 557.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 842.00 | | 50 010.00 | 354 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 197.00 | | 332.00 | 22 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 648.00 | 36 075.00 | 60 278.00 | 236 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 648.00 | 36 075.00 | 60 278.00 | 236 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 514.00 | 48 514.00 | | 48 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 794.00 | 40 794.00 | | 40 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 927.00 | 40 927.00 | | 40 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 661.00 | 9 661.00 | | 9 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 240.00 | 4 280.00 | | 4 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
VI Groupe et associés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 385.00 | 18 385.00 | | 18 385.00 |
VP Divers | 8 255.00 | 8 255.00 | | 8 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 817.00 | 7 817.00 | | 7 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 653.00 | 57 653.00 | | 57 653.00 |
VW T.V.A. | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 363.00 | 138 363.00 | | 138 363.00 |