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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 272.00 | 144 618.00 | 53 655.00 | 198 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 604.00 | 107 231.00 | 29 373.00 | 136 604.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 529.00 | | 22 529.00 | 22 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 405.00 | 251 848.00 | 105 557.00 | 357 405.00 |
BT Marchandises | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 54 836.00 | | 54 836.00 | 54 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 745.00 | | 9 745.00 | 9 745.00 |
CF Disponibilités | 183 903.00 | | 183 903.00 | 183 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 212.00 | | 261 212.00 | 261 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 617.00 | 251 848.00 | 366 769.00 | 618 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 251 030.00 | 300 934.00 | | 251 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 581.00 | 46 096.00 | | -26 581.00 |
DL TOTAL (I) | 232 834.00 | 355 414.00 | | 232 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 279.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 669.00 | 48 514.00 | | 50 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 265.00 | 88 569.00 | | 83 265.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 133 935.00 | 138 363.00 | | 133 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 769.00 | 493 777.00 | | 366 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 935.00 | 138 363.00 | | 133 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 086.00 | | 10 319.00 | 347 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 876.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 557.00 | | 10 319.00 | 324 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 529.00 | | | 22 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 445.00 | 39 403.00 | | 212 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 445.00 | 39 403.00 | | 212 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 669.00 | 50 669.00 | | 50 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 903.00 | 41 903.00 | | 41 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 314.00 | 35 314.00 | | 35 314.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VC Groupe et associés | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 405.00 | 26 405.00 | | 26 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 989.00 | 24 989.00 | | 24 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 036.00 | 58 036.00 | | 58 036.00 |
VW T.V.A. | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 935.00 | 133 935.00 | | 133 935.00 |