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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 479.00 | 2 397.00 | 1 082.00 | 3 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 725.00 | 189 571.00 | 18 154.00 | 207 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 354.00 | 130 519.00 | 70 835.00 | 201 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 108.00 | | 23 108.00 | 23 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 666.00 | 322 486.00 | 113 180.00 | 435 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BT Marchandises | 17 840.00 | | 17 840.00 | 17 840.00 |
BZ Autres créances | 14 748.00 | | 14 748.00 | 14 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 745.00 | | 9 745.00 | 9 745.00 |
CF Disponibilités | 196 613.00 | | 196 613.00 | 196 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 247 346.00 | | 247 346.00 | 247 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 013.00 | 322 486.00 | 360 526.00 | 683 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 98 854.00 | 133 576.00 | | 98 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 436.00 | 65 277.00 | | 83 436.00 |
DL TOTAL (I) | 190 674.00 | 207 238.00 | | 190 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 657.00 | 393.00 | | 12 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 775.00 | 63 239.00 | | 66 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 420.00 | 72 704.00 | | 90 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 852.00 | 136 336.00 | | 169 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 526.00 | 343 575.00 | | 360 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 852.00 | 136 336.00 | | 169 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 375.00 | | 771.00 | 435 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 480.00 | 435 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 480.00 | 409 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 079.00 | | 480.00 | 409 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 817.00 | | 291.00 | 22 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 663.00 | 31 824.00 | | 290 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 237.00 | 1 160.00 | | 1 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 426.00 | 30 664.00 | | 289 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 775.00 | 66 775.00 | | 66 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 289.00 | 43 289.00 | | 43 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 162.00 | 42 162.00 | | 42 162.00 |
VB T. V. A. | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VI Groupe et associés | 12 657.00 | 12 657.00 | | 12 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 312.00 | 11 312.00 | | 11 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 748.00 | 14 748.00 | | 14 748.00 |
VW T.V.A. | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 852.00 | 169 851.00 | | 169 852.00 |