| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 213.00 | 206 686.00 | 41 528.00 | 248 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 808.00 | 34 132.00 | 3 676.00 | 37 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 301.00 | 240 818.00 | 50 484.00 | 291 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217 372.00 | | 217 372.00 | 217 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 850.00 | 10 391.00 | 197 459.00 | 207 850.00 |
BZ Autres créances | 29 641.00 | | 29 641.00 | 29 641.00 |
CF Disponibilités | 286 370.00 | | 286 370.00 | 286 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 234.00 | 10 391.00 | 730 843.00 | 741 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 535.00 | 251 209.00 | 781 326.00 | 1 032 535.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 412 672.00 | | | 412 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 759.00 | | | 36 759.00 |
DL TOTAL (I) | 559 431.00 | | | 559 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 936.00 | | | 24 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 943.00 | | | 30 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 211.00 | | | 104 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 583.00 | | | 60 583.00 |
EA Autres dettes | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 895.00 | | | 221 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 326.00 | | | 781 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 680.00 | | | 205 680.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 235.00 | 150.00 | 1 993.00 | 12 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 235.00 | 150.00 | 1 993.00 | 12 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 235.00 | 150.00 | 1 993.00 | 12 235.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 943.00 | 30 943.00 | | 30 943.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 211.00 | 104 211.00 | | 104 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 771.00 | 237 491.00 | 5 280.00 | 242 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 895.00 | 205 680.00 | 16 216.00 | 221 895.00 |