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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 449.00 | 241 835.00 | 15 614.00 | 257 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 683.00 | 28 670.00 | 15 013.00 | 43 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 412.00 | 270 505.00 | 35 908.00 | 306 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 259 447.00 | | 259 447.00 | 259 447.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 315.00 | 3 053.00 | 136 261.00 | 139 315.00 |
BZ Autres créances | 13 555.00 | | 13 555.00 | 13 555.00 |
CF Disponibilités | 379 863.00 | | 379 863.00 | 379 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 016.00 | | 8 016.00 | 8 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 305.00 | 3 053.00 | 801 252.00 | 804 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 717.00 | 273 558.00 | 837 159.00 | 1 110 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 367 645.00 | | | 367 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 499.00 | | | 68 499.00 |
DL TOTAL (I) | 546 144.00 | | | 546 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 436.00 | | | 108 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 354.00 | | | 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 593.00 | | | 105 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 945.00 | | | 71 945.00 |
EA Autres dettes | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 015.00 | | | 291 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 159.00 | | | 837 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 053.00 | | | 287 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 697 320.00 | 10 716.00 | 708 036.00 | 697 320.00 |
FG Production vendue services | 17 408.00 | 1 574.00 | 18 981.00 | 17 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 728.00 | 12 290.00 | 727 018.00 | 714 728.00 |
FM Production stockée | | | 1 064.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 377.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216.00 | |
GN Différences positives de change | | | 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 527.00 | | | 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 527.00 | | | 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 538.00 | | | 14 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 366.00 | | | 740 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 867.00 | | | 671 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 499.00 | | | 68 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 133.00 | | 5 279.00 | 301 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 853.00 | | 5 279.00 | 295 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 352.00 | 18 153.00 | | 252 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 352.00 | 18 153.00 | | 252 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 923.00 | 1 377.00 | 247.00 | 1 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 923.00 | 1 377.00 | 247.00 | 1 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 923.00 | 1 377.00 | 247.00 | 1 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 377.00 | 247.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 593.00 | 105 593.00 | | 105 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 925.00 | 31 925.00 | | 31 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 629.00 | 32 629.00 | | 32 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
UX Autres créances clients | 134 604.00 | 134 604.00 | | 134 604.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VB T. V. A. | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 436.00 | 104 474.00 | 3 963.00 | 108 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VP Divers | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 166.00 | 160 886.00 | 5 280.00 | 166 166.00 |
VW T.V.A. | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 661.00 | 286 699.00 | 3 963.00 | 290 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 113.00 | | | 10 113.00 |
ST Autres comptes | 56 768.00 | | | 56 768.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 988.00 | | | 24 988.00 |
YT Sous‐traitance | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 404.00 | | | 9 404.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 931.00 | | | 142 931.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 747.00 | | | 53 747.00 |
ZE Dividendes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 748.00 | | | 103 748.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |