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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 025.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 48 144.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 101.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 56 301.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 300 172.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | 29 426.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 009.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 217 861.00 | |
BZ Autres créances | | | 24 319.00 | |
CF Disponibilités | | | 204 768.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 674.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 783 230.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 839 532.00 | |
CU Autres participations | | | 15.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 339 711.00 | 336 144.00 | | 339 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 753.00 | 73 567.00 | | 98 753.00 |
DL TOTAL (I) | 548 464.00 | 519 711.00 | | 548 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 047.00 | 23 631.00 | | 50 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 356.00 | 55 625.00 | | 90 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 750.00 | 62 317.00 | | 122 750.00 |
EA Autres dettes | 26 825.00 | 12 372.00 | | 26 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 067.00 | 153 944.00 | | 291 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 532.00 | 673 655.00 | | 839 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 736.00 | 140 966.00 | | 255 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 867.00 | | 36 698.00 | 342 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 359 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 353 433.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 272.00 | | 36 162.00 | 337 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 595.00 | | 537.00 | 5 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 564.00 | 20 199.00 | 7 500.00 | 290 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 564.00 | 20 199.00 | 7 500.00 | 290 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 853.00 | 1 175.00 | | 2 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 853.00 | 1 175.00 | | 2 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 853.00 | 1 175.00 | | 2 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 175.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 356.00 | 90 356.00 | | 90 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 758.00 | 27 758.00 | | 27 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 921.00 | 42 921.00 | | 42 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 231.00 | 8 231.00 | | 8 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
UX Autres créances clients | 216 518.00 | 216 518.00 | | 216 518.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
VB T. V. A. | 16 041.00 | 16 041.00 | | 16 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 047.00 | 15 806.00 | 34 241.00 | 50 047.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 756.00 | | | 34 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 985.00 | 251 883.00 | 6 101.00 | 257 985.00 |
VW T.V.A. | 40 662.00 | 40 662.00 | | 40 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 977.00 | 255 736.00 | 34 241.00 | 289 977.00 |