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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 695.00 | 7 143.00 | 1 552.00 | 8 695.00 |
AH Fonds commercial | 873 225.00 | | 873 225.00 | 873 225.00 |
AP Constructions | 207 294.00 | 129 395.00 | 77 899.00 | 207 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 807.00 | 58 813.00 | 106 994.00 | 165 807.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 933.00 | | 12 933.00 | 12 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 286 716.00 | 195 350.00 | 1 091 365.00 | 1 286 716.00 |
BT Marchandises | 506 051.00 | | 506 051.00 | 506 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 893.00 | 2 470.00 | 2 423.00 | 4 893.00 |
BZ Autres créances | 35 255.00 | | 35 255.00 | 35 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
CF Disponibilités | 54 364.00 | | 54 364.00 | 54 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 418.00 | | 36 418.00 | 36 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 328.00 | 2 470.00 | 638 858.00 | 641 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 928 044.00 | 197 821.00 | 1 730 224.00 | 1 928 044.00 |
CU Autres participations | 17 210.00 | | 17 210.00 | 17 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 507 054.00 | 399 130.00 | | 507 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 887.00 | 117 924.00 | | 92 887.00 |
DK Provisions réglementées | 214.00 | 31.00 | | 214.00 |
DL TOTAL (I) | 661 756.00 | 578 685.00 | | 661 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 990.00 | 429 243.00 | | 637 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 831.00 | 67 488.00 | | 206 831.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 065.00 | 1 817.00 | | 2 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 927.00 | 96 030.00 | | 126 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 865.00 | 75 833.00 | | 90 865.00 |
EA Autres dettes | 3 789.00 | 6 714.00 | | 3 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 468.00 | 677 125.00 | | 1 068 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 730 224.00 | 1 255 810.00 | | 1 730 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 433.00 | | 336 032.00 | 952 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 749.00 | 1 286 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | 881 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 149.00 | 373 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 693 525.00 | | 188 995.00 | 693 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 376.00 | | 139 874.00 | 234 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 532.00 | | 7 163.00 | 24 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 428.00 | 31 671.00 | 1 749.00 | 165 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 300.00 | 443.00 | 600.00 | 7 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 128.00 | 31 228.00 | 1 149.00 | 158 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31.00 | 183.00 | | 31.00 |
6T Sur comptes clients | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 501.00 | 183.00 | | 2 501.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 183.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 927.00 | 126 927.00 | | 126 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 568.00 | 34 568.00 | | 34 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 837.00 | 31 837.00 | | 31 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 933.00 | | | 12 933.00 |
UX Autres créances clients | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
VB T. V. A. | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634 946.00 | 140 785.00 | 439 498.00 | 634 946.00 |
VI Groupe et associés | 206 749.00 | | 206 749.00 | 206 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 698 914.00 | | | 698 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 492 831.00 | | | 492 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 532.00 | | | 13 532.00 |
VP Divers | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 215.00 | 14 215.00 | | 14 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 085.00 | | | 13 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 418.00 | | | 36 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 051.00 | 78 118.00 | 12 933.00 | 91 051.00 |
VW T.V.A. | 10 245.00 | 10 245.00 | | 10 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 403.00 | 365 492.00 | 646 247.00 | 1 066 403.00 |