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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |
AH Fonds commercial | 873 225.00 | | 873 225.00 | 873 225.00 |
AP Constructions | 292 737.00 | 195 472.00 | 97 265.00 | 292 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 741.00 | 125 372.00 | 49 369.00 | 174 741.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 177 570.00 | | 177 570.00 | 177 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 553.00 | | 13 553.00 | 13 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 561 335.00 | 329 539.00 | 1 231 796.00 | 1 561 335.00 |
BT Marchandises | 584 267.00 | 58 427.00 | 525 840.00 | 584 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 369.00 | | 27 369.00 | 27 369.00 |
BZ Autres créances | 48 452.00 | | 48 452.00 | 48 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
CF Disponibilités | 727 716.00 | | 727 716.00 | 727 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 413.00 | | 40 413.00 | 40 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 429 781.00 | 58 427.00 | 1 371 354.00 | 1 429 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 991 116.00 | 387 965.00 | 2 603 151.00 | 2 991 116.00 |
CU Autres participations | 20 815.00 | | 20 815.00 | 20 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 1 226 737.00 | 941 999.00 | | 1 226 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 423.00 | 304 738.00 | | 482 423.00 |
DK Provisions réglementées | | 254.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 770 760.00 | 1 308 591.00 | | 1 770 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 552.00 | 487 040.00 | | 306 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 143.00 | 117 797.00 | | 107 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 757.00 | 98.00 | | 1 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 763.00 | 219 192.00 | | 208 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 184.00 | 158 694.00 | | 166 184.00 |
EA Autres dettes | 41 991.00 | 6 283.00 | | 41 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 390.00 | 989 105.00 | | 832 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 603 151.00 | 2 297 695.00 | | 2 603 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 150.00 | 656 462.00 | | 660 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 256.00 | | 6 221.00 | 461 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 926.00 | | 62 013.00 | 149 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 972.00 | 28 567.00 | | 300 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 695.00 | | | 8 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 277.00 | 28 567.00 | | 292 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 58 427.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 58 427.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 254.00 | 58 427.00 | 254.00 | 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 427.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 254.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 763.00 | 208 763.00 | | 208 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 856.00 | 42 856.00 | | 42 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 501.00 | 40 501.00 | | 40 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 001.00 | 35 001.00 | | 35 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 991.00 | 41 991.00 | | 41 991.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 177 570.00 | | 177 570.00 | 177 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 553.00 | | 13 553.00 | 13 553.00 |
UX Autres créances clients | 27 369.00 | 27 369.00 | | 27 369.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VB T. V. A. | 33 913.00 | 33 913.00 | | 33 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 452.00 | 19 452.00 | | 19 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 099.00 | 114 859.00 | 172 240.00 | 287 099.00 |
VI Groupe et associés | 107 038.00 | 107 038.00 | | 107 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 125.00 | | | 167 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 925.00 | 12 925.00 | | 12 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 655.00 | 12 655.00 | | 12 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 413.00 | 40 413.00 | | 40 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 356.00 | 116 233.00 | 191 123.00 | 307 356.00 |
VW T.V.A. | 34 901.00 | 34 901.00 | | 34 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 633.00 | 658 393.00 | 172 240.00 | 830 633.00 |