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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 695.00 | 8 473.00 | 222.00 | 8 695.00 |
AH Fonds commercial | 873 225.00 | | 873 225.00 | 873 225.00 |
AP Constructions | 286 515.00 | 155 890.00 | 130 625.00 | 286 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 371.00 | 100 488.00 | 72 883.00 | 173 371.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 553.00 | | 13 553.00 | 13 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 376 742.00 | 264 851.00 | 1 111 892.00 | 1 376 742.00 |
BT Marchandises | 561 684.00 | | 561 684.00 | 561 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
BZ Autres créances | 50 527.00 | | 50 527.00 | 50 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
CF Disponibilités | 143 475.00 | | 143 475.00 | 143 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 752.00 | | 41 752.00 | 41 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 235.00 | | 803 235.00 | 803 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 179 977.00 | 264 851.00 | 1 915 127.00 | 2 179 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
CU Autres participations | 19 810.00 | | 19 810.00 | 19 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 753 244.00 | 589 942.00 | | 753 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 755.00 | 173 303.00 | | 198 755.00 |
DK Provisions réglementées | 248.00 | 241.00 | | 248.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 847.00 | 825 085.00 | | 1 013 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 501.00 | 494 370.00 | | 527 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 190.00 | 211 888.00 | | 118 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 895.00 | 168 626.00 | | 154 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 222.00 | 103 661.00 | | 95 222.00 |
EA Autres dettes | 5 471.00 | 8 662.00 | | 5 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 280.00 | 987 207.00 | | 901 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 915 127.00 | 1 812 292.00 | | 1 915 127.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 118 190.00 | | | 118 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 290 796.00 | | 85 947.00 | 1 290 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 376 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 881 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 459 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 881 920.00 | | | 881 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 570.00 | | 85 316.00 | 374 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 306.00 | | 630.00 | 34 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 083.00 | 38 767.00 | | 226 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 808.00 | 665.00 | | 7 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 275.00 | 38 102.00 | | 218 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 241.00 | 7.00 | | 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241.00 | 7.00 | | 241.00 |
UG ‐ Financières | | 7.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 895.00 | 154 895.00 | | 154 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 952.00 | 26 952.00 | | 26 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 545.00 | 17 545.00 | | 17 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 553.00 | 200.00 | 13 353.00 | 13 553.00 |
UX Autres créances clients | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VB T. V. A. | 33 524.00 | 33 524.00 | | 33 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 501.00 | 168 879.00 | 338 192.00 | 527 501.00 |
VI Groupe et associés | 117 998.00 | 117 998.00 | | 117 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 500.00 | | | 183 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 161.00 | | | 150 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 636.00 | 14 636.00 | | 14 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 913.00 | 12 913.00 | | 12 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 752.00 | 41 752.00 | | 41 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 652.00 | 95 299.00 | 13 353.00 | 108 652.00 |
VW T.V.A. | 36 089.00 | 36 089.00 | | 36 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 280.00 | 542 658.00 | 338 192.00 | 901 280.00 |