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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |
AH Fonds commercial | 873 225.00 | | 873 225.00 | 873 225.00 |
AP Constructions | 286 515.00 | 177 254.00 | 109 261.00 | 286 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 741.00 | 115 023.00 | 59 718.00 | 174 741.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 553.00 | | 13 553.00 | 13 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 493 111.00 | 300 972.00 | 1 192 139.00 | 1 493 111.00 |
BT Marchandises | 503 877.00 | | 503 877.00 | 503 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 867.00 | | 14 867.00 | 14 867.00 |
BZ Autres créances | 45 434.00 | | 45 434.00 | 45 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
CF Disponibilités | 494 738.00 | | 494 738.00 | 494 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 811.00 | | 56 811.00 | 56 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 336.00 | | 1 120 336.00 | 1 120 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 613 447.00 | 300 972.00 | 2 312 475.00 | 2 613 447.00 |
CU Autres participations | 134 800.00 | | 134 800.00 | 134 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 941 999.00 | 753 244.00 | | 941 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 738.00 | 198 755.00 | | 304 738.00 |
DK Provisions réglementées | 254.00 | 248.00 | | 254.00 |
DL TOTAL (I) | 1 308 591.00 | 1 013 847.00 | | 1 308 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 040.00 | 527 501.00 | | 487 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 797.00 | 118 190.00 | | 117 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98.00 | | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 972.00 | 154 895.00 | | 233 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 694.00 | 95 222.00 | | 158 694.00 |
EA Autres dettes | 6 283.00 | 5 471.00 | | 6 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 885.00 | 901 280.00 | | 1 003 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 312 475.00 | 1 915 127.00 | | 2 312 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 462.00 | 542 658.00 | | 656 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 376 742.00 | | 1 369.00 | 1 376 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 378 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 881 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 881 920.00 | | | 881 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 887.00 | | 1 369.00 | 459 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 936.00 | | | 34 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 851.00 | 36 121.00 | | 264 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 473.00 | 222.00 | | 8 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 378.00 | 35 899.00 | | 256 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 248.00 | 6.00 | | 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248.00 | 6.00 | | 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 553.00 | | 13 553.00 | 13 553.00 |
UX Autres créances clients | 14 867.00 | 14 867.00 | | 14 867.00 |
VB T. V. A. | 27 759.00 | 27 759.00 | | 27 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 675.00 | 17 675.00 | | 17 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 811.00 | 56 811.00 | | 56 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 248.00 | 118 695.00 | 13 553.00 | 132 248.00 |