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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |
AH Fonds commercial | 873 225.00 | | 873 225.00 | 873 225.00 |
AP Constructions | 292 737.00 | 214 250.00 | 78 487.00 | 292 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 994.00 | 140 029.00 | 153 965.00 | 293 994.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 192 228.00 | | 192 228.00 | 192 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 553.00 | | 13 553.00 | 13 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 721 882.00 | 362 974.00 | 1 358 908.00 | 1 721 882.00 |
BT Marchandises | 593 706.00 | 29 987.00 | 563 720.00 | 593 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 591.00 | | 42 591.00 | 42 591.00 |
BZ Autres créances | 41 239.00 | | 41 239.00 | 41 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 565.00 | 5.00 | 1 560.00 | 1 565.00 |
CF Disponibilités | 740 986.00 | | 740 986.00 | 740 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 635.00 | | 60 635.00 | 60 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 480 722.00 | 29 991.00 | 1 450 730.00 | 1 480 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 202 603.00 | 392 965.00 | 2 809 638.00 | 3 202 603.00 |
CU Autres participations | 47 451.00 | | 47 451.00 | 47 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 1 669 160.00 | 1 226 737.00 | | 1 669 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 554.00 | 482 423.00 | | 361 554.00 |
DL TOTAL (I) | 2 092 315.00 | 1 770 760.00 | | 2 092 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 103.00 | 306 552.00 | | 283 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 544.00 | 107 143.00 | | 8 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 063.00 | 208 763.00 | | 288 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 762.00 | 166 184.00 | | 111 762.00 |
EA Autres dettes | 24 094.00 | 41 991.00 | | 24 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 324.00 | 832 390.00 | | 717 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 809 638.00 | 2 603 151.00 | | 2 809 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 402.00 | 660 150.00 | | 554 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 561 335.00 | | 164 199.00 | 1 561 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 653.00 | 253 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 653.00 | 1 721 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 881 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 586 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 881 920.00 | | | 881 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 477.00 | | 119 253.00 | 467 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 938.00 | | 44 946.00 | 211 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 791.00 | 33 435.00 | | 329 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 695.00 | | | 8 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 096.00 | 33 435.00 | | 321 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 58 427.00 | | 28 440.00 | 58 427.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 427.00 | 5.00 | 28 440.00 | 58 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 427.00 | 5.00 | 28 440.00 | 58 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 440.00 | |
UG ‐ Financières | | 5.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 063.00 | 288 063.00 | | 288 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 188.00 | 42 188.00 | | 42 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 875.00 | 42 875.00 | | 42 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 094.00 | 24 094.00 | | 24 094.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 192 228.00 | | 192 228.00 | 192 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 553.00 | | 13 553.00 | 13 553.00 |
UX Autres créances clients | 42 591.00 | 42 591.00 | | 42 591.00 |
VB T. V. A. | 27 968.00 | 27 968.00 | | 27 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 178.00 | 13 178.00 | | 13 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 925.00 | 107 004.00 | 136 174.00 | 269 925.00 |
VI Groupe et associés | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 295.00 | 12 295.00 | | 12 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 635.00 | 60 635.00 | | 60 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 246.00 | 144 465.00 | 205 781.00 | 350 246.00 |
VW T.V.A. | 14 404.00 | 14 404.00 | | 14 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 566.00 | 552 645.00 | 136 174.00 | 715 566.00 |