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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 180.00 | 13 675.00 | 1 505.00 | 15 180.00 |
BT Marchandises | 30 961.00 | | 30 961.00 | 30 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786 064.00 | 26 921.00 | 759 143.00 | 786 064.00 |
BZ Autres créances | 146 865.00 | | 146 865.00 | 146 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 579.00 | | 6 579.00 | 6 579.00 |
CF Disponibilités | 298 507.00 | | 298 507.00 | 298 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 007.00 | 26 921.00 | 1 243 086.00 | 1 270 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 187.00 | 40 596.00 | 1 244 591.00 | 1 285 187.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
DH Report à nouveau | 106 395.00 | 39 079.00 | | 106 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 190.00 | 67 316.00 | | 109 190.00 |
DL TOTAL (I) | 388 910.00 | 279 720.00 | | 388 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500.00 | 300.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 519.00 | 310 465.00 | | 513 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 301.00 | 138 632.00 | | 180 301.00 |
EA Autres dettes | 15 366.00 | 22 539.00 | | 15 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 992.00 | 57 894.00 | | 145 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 680.00 | 529 832.00 | | 855 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 591.00 | 809 552.00 | | 1 244 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 680.00 | 529 832.00 | | 855 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | 300.00 | | 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 287 558.00 | |
FD Production vendue biens | | | 395.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 608 641.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 896 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 926 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 420 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 628 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 254 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 698 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 464.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 412.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 109 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 340.00 | -600.00 | | 10 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 587.00 | 22 832.00 | | 16 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 937 372.00 | 1 442 515.00 | | 2 937 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 828 182.00 | 1 375 199.00 | | 2 828 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 190.00 | 67 316.00 | | 109 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 659.00 | | 7 520.00 | 7 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 644.00 | | 6 030.00 | 7 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 1 490.00 | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 644.00 | 6 030.00 | | 7 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 644.00 | 6 030.00 | | 7 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 921.00 | | | 26 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 921.00 | | | 26 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 921.00 | | | 26 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 519.00 | 513 519.00 | | 513 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 303.00 | 30 303.00 | | 30 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 624.00 | 53 624.00 | | 53 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 366.00 | 15 366.00 | | 15 366.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 992.00 | 145 992.00 | | 145 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 980.00 | | | 980.00 |
UX Autres créances clients | 750 840.00 | | | 750 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 224.00 | | | 35 224.00 |
VB T. V. A. | 63 596.00 | | | 63 596.00 |
VC Groupe et associés | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 176.00 | | | 66 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 938.00 | 933 958.00 | 980.00 | 934 938.00 |
VW T.V.A. | 93 023.00 | 93 023.00 | | 93 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 680.00 | 855 680.00 | | 855 680.00 |