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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 771.00 | 14 163.00 | 20 608.00 | 34 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 307.00 | 20 193.00 | 22 113.00 | 42 307.00 |
BT Marchandises | 78 324.00 | | 78 324.00 | 78 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 576.00 | | 7 576.00 | 7 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 017.00 | 22 467.00 | 447 550.00 | 470 017.00 |
BZ Autres créances | 38 614.00 | | 38 614.00 | 38 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 580.00 | | 11 580.00 | 11 580.00 |
CF Disponibilités | 406 028.00 | | 406 028.00 | 406 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 613.00 | | 11 613.00 | 11 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 751.00 | 22 467.00 | 1 001 284.00 | 1 023 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 058.00 | 42 661.00 | 1 023 397.00 | 1 066 058.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
DH Report à nouveau | 116 931.00 | 115 586.00 | | 116 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 006.00 | 101 344.00 | | 103 006.00 |
DL TOTAL (I) | 393 261.00 | 390 255.00 | | 393 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 956.00 | 20 969.00 | | 12 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 269.00 | 499 988.00 | | 337 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 092.00 | 246 013.00 | | 244 092.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | 17 906.00 | | 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 399.00 | 105 808.00 | | 35 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 136.00 | 890 715.00 | | 630 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 397.00 | 1 280 970.00 | | 1 023 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 621.00 | 878 507.00 | | 625 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 749.00 | 1 131.00 | | 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 470 022.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 682 271.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 152 292.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 241 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 365 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 411 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 843 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 439.00 | |
GE Autres charges | | | 7 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 102 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 544.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 169.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 375.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 294.00 | 38 272.00 | | 33 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 242 408.00 | 2 784 566.00 | | 2 242 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 139 401.00 | 2 683 221.00 | | 2 139 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 006.00 | 101 344.00 | | 103 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 445.00 | | | 45 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 139.00 | 42 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 139.00 | 40 801.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 940.00 | | | 43 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 484.00 | 5 848.00 | 3 139.00 | 17 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 484.00 | 5 848.00 | 3 139.00 | 17 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 467.00 | | | 22 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 467.00 | | | 22 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 467.00 | | | 22 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 269.00 | 337 269.00 | | 337 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 253.00 | 63 253.00 | | 63 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 983.00 | 57 983.00 | | 57 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 399.00 | 35 399.00 | | 35 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
UX Autres créances clients | 443 146.00 | 443 146.00 | | 443 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 871.00 | 26 871.00 | | 26 871.00 |
VB T. V. A. | 21 601.00 | 21 601.00 | | 21 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 208.00 | 7 692.00 | 4 516.00 | 12 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 631.00 | | | 7 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 081.00 | 11 081.00 | | 11 081.00 |
VP Divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 613.00 | 11 613.00 | | 11 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 224.00 | 520 244.00 | 980.00 | 521 224.00 |
VW T.V.A. | 119 164.00 | 119 164.00 | | 119 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 136.00 | 625 621.00 | 4 516.00 | 630 136.00 |