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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 574.00 | 21 349.00 | 19 225.00 | 40 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 110 259.00 | 27 379.00 | 82 880.00 | 110 259.00 |
BT Marchandises | 121 566.00 | | 121 566.00 | 121 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 780.00 | | 7 780.00 | 7 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 394.00 | 22 467.00 | 442 927.00 | 465 394.00 |
BZ Autres créances | 35 044.00 | | 35 044.00 | 35 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 580.00 | | 11 580.00 | 11 580.00 |
CF Disponibilités | 287 622.00 | | 287 622.00 | 287 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 808.00 | | 38 808.00 | 38 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 794.00 | 22 467.00 | 945 327.00 | 967 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 053.00 | 49 846.00 | 1 028 207.00 | 1 078 053.00 |
CU Autres participations | 63 640.00 | | 63 640.00 | 63 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
DH Report à nouveau | 119 937.00 | 116 931.00 | | 119 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 440.00 | 103 006.00 | | 113 440.00 |
DL TOTAL (I) | 406 701.00 | 393 261.00 | | 406 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 324.00 | 12 956.00 | | 5 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 640.00 | | | 63 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 526.00 | 337 269.00 | | 374 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 438.00 | 244 092.00 | | 147 438.00 |
EA Autres dettes | 4 081.00 | 420.00 | | 4 081.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 172.00 | 35 399.00 | | 25 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 506.00 | 630 136.00 | | 621 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 207.00 | 1 023 397.00 | | 1 028 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 180.00 | 625 621.00 | | 620 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 809.00 | 749.00 | | 809.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 640.00 | | | 63 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 513 081.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 005 334.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 518 415.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 537 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 839 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 804 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 552.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 342.00 | |
GE Autres charges | | | 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 378 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 588.00 | | | -2 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 925.00 | 33 294.00 | | 38 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 537 697.00 | 2 242 408.00 | | 2 537 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 424 257.00 | 2 139 401.00 | | 2 424 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 440.00 | 103 006.00 | | 113 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 307.00 | | 69 599.00 | 42 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 490.00 | 63 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 646.00 | 110 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156.00 | 46 604.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 801.00 | | 5 959.00 | 40 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 505.00 | | 63 640.00 | 1 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 193.00 | 7 342.00 | 156.00 | 20 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 193.00 | 7 342.00 | 156.00 | 20 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 467.00 | | | 22 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 467.00 | | | 22 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 467.00 | | | 22 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 526.00 | 374 526.00 | | 374 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 835.00 | 36 835.00 | | 36 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 816.00 | 37 816.00 | | 37 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 172.00 | 25 172.00 | | 25 172.00 |
UX Autres créances clients | 438 523.00 | 438 523.00 | | 438 523.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 871.00 | 26 871.00 | | 26 871.00 |
VB T. V. A. | 31 972.00 | 31 972.00 | | 31 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
VI Groupe et associés | 63 640.00 | 63 640.00 | | 63 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 808.00 | 38 808.00 | | 38 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 246.00 | 539 246.00 | | 539 246.00 |
VW T.V.A. | 60 919.00 | 60 919.00 | | 60 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 180.00 | 620 180.00 | | 620 180.00 |