| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 398.00 | 24 492.00 | 11 907.00 | 36 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 491.00 | 27 929.00 | 75 562.00 | 103 491.00 |
BT Marchandises | 123 948.00 | | 123 948.00 | 123 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 882.00 | | 15 882.00 | 15 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 200.00 | | 446 200.00 | 446 200.00 |
BZ Autres créances | 54 233.00 | | 54 233.00 | 54 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 580.00 | | 11 580.00 | 11 580.00 |
CF Disponibilités | 470 372.00 | | 470 372.00 | 470 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 992.00 | | 24 992.00 | 24 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 207.00 | | 1 147 207.00 | 1 147 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 698.00 | 27 929.00 | 1 222 769.00 | 1 250 698.00 |
CU Autres participations | 63 640.00 | | 63 640.00 | 63 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
DH Report à nouveau | 232 377.00 | 119 937.00 | | 232 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 017.00 | 113 440.00 | | 93 017.00 |
DL TOTAL (I) | 498 718.00 | 406 701.00 | | 498 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 542.00 | 5 324.00 | | 1 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 956.00 | 63 640.00 | | 31 956.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 249.00 | 1 326.00 | | 4 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 311.00 | 374 526.00 | | 335 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 674.00 | 147 438.00 | | 193 674.00 |
EA Autres dettes | 6 240.00 | 4 081.00 | | 6 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 080.00 | 25 172.00 | | 151 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 051.00 | 621 506.00 | | 724 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 769.00 | 1 028 207.00 | | 1 222 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 846.00 | 620 180.00 | | 687 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 542.00 | 809.00 | | 1 542.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 956.00 | | | 31 956.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 386 927.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 098 203.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 485 130.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 520 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 878 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 908 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 278.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 318.00 | |
GE Autres charges | | | 22 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 431 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 682.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 208.00 | | | 44 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 634.00 | 2 588.00 | | 11 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 574.00 | -2 588.00 | | 32 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 239.00 | 38 925.00 | | 24 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 564 954.00 | 2 537 697.00 | | 2 564 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 471 938.00 | 2 424 257.00 | | 2 471 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 017.00 | 113 440.00 | | 93 017.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 259.00 | | 276 503.00 | 110 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 273 170.00 | 63 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 283 272.00 | 103 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 102.00 | 39 836.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 604.00 | | 3 333.00 | 46 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 655.00 | | 273 170.00 | 63 655.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 379.00 | 10 652.00 | 10 102.00 | 27 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 379.00 | 10 652.00 | 10 102.00 | 27 379.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 467.00 | | 22 467.00 | 22 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 467.00 | | 22 467.00 | 22 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 467.00 | | 22 467.00 | 22 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 467.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 311.00 | 335 311.00 | | 335 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 560.00 | 35 560.00 | | 35 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 832.00 | 40 832.00 | | 40 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151 080.00 | 151 080.00 | | 151 080.00 |
UX Autres créances clients | 446 200.00 | 446 200.00 | | 446 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
VB T. V. A. | 28 427.00 | 28 427.00 | | 28 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VI Groupe et associés | 31 956.00 | | 31 956.00 | 31 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 504 516.00 | | | 504 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 989.00 | 14 989.00 | | 14 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 992.00 | 24 992.00 | | 24 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 426.00 | 525 426.00 | | 525 426.00 |
VW T.V.A. | 110 073.00 | 110 073.00 | | 110 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 802.00 | 687 846.00 | 31 956.00 | 719 802.00 |