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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 909.00 | 11 453.00 | 26 456.00 | 37 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 445.00 | 17 484.00 | 27 962.00 | 45 445.00 |
BT Marchandises | 28 808.00 | | 28 808.00 | 28 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831 542.00 | 22 467.00 | 809 075.00 | 831 542.00 |
BZ Autres créances | 85 324.00 | | 85 324.00 | 85 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
CF Disponibilités | 316 274.00 | | 316 274.00 | 316 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 447.00 | | 5 447.00 | 5 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 475.00 | 22 467.00 | 1 253 008.00 | 1 275 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 920.00 | 39 951.00 | 1 280 970.00 | 1 320 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 980.00 | | | 980.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
DH Report à nouveau | 115 586.00 | 106 395.00 | | 115 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 344.00 | 109 190.00 | | 101 344.00 |
DL TOTAL (I) | 390 255.00 | 388 910.00 | | 390 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 969.00 | 500.00 | | 20 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 988.00 | 520 959.00 | | 499 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 013.00 | 181 333.00 | | 246 013.00 |
EA Autres dettes | 17 906.00 | 15 732.00 | | 17 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 808.00 | 145 993.00 | | 105 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 715.00 | 864 516.00 | | 890 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 970.00 | 1 253 427.00 | | 1 280 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 507.00 | 864 516.00 | | 878 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 131.00 | 500.00 | | 1 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 420 610.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 2 296 517.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 717 127.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 770 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 685 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 382 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 081 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 211.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 809.00 | |
GE Autres charges | | | 24 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 638 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 391.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 544.00 | 10 340.00 | | 13 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 375.00 | 10 340.00 | | 11 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 272.00 | 16 587.00 | | 38 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 784 566.00 | 2 937 373.00 | | 2 784 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 683 221.00 | 2 828 182.00 | | 2 683 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 344.00 | 109 191.00 | | 101 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 180.00 | | 30 265.00 | 15 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 675.00 | | 30 265.00 | 13 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 675.00 | 3 809.00 | | 13 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 675.00 | 3 809.00 | | 13 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 921.00 | 15 441.00 | 19 895.00 | 26 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 921.00 | 15 441.00 | 19 895.00 | 26 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 921.00 | 15 441.00 | 19 895.00 | 26 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 895.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 988.00 | 499 988.00 | | 499 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 491.00 | 56 491.00 | | 56 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 360.00 | 54 360.00 | | 54 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 906.00 | 17 906.00 | | 17 906.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 808.00 | 105 808.00 | | 105 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
UX Autres créances clients | 804 672.00 | | | 804 672.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 871.00 | | | 26 871.00 |
VB T. V. A. | 19 713.00 | | | 19 713.00 |
VC Groupe et associés | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 838.00 | 7 631.00 | 12 208.00 | 19 838.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
VP Divers | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 903.00 | | | 49 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 293.00 | 922 313.00 | 980.00 | 923 293.00 |
VW T.V.A. | 130 140.00 | 130 140.00 | | 130 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 715.00 | 878 507.00 | 12 208.00 | 890 715.00 |